Как мы адаптируем планирование платежей под задачи бизнеса   В части управления деньгами стандартные возможности 1С ERP — хорошая основа, но мы дополняем их собственными разработками. Цель таких дополнений: I) повысить наглядность процесса согласования платежей, II) устранить возможность ошибок, допускаемых сотрудниками казначейства, III) дать максимальную информацию финансовому руководителю при принятии решения о платежах.   Для «Кемикал Инжиниринг» мы разработали Реестр платежей и остатков, который помогает анализировать будущие расходы в удобном представлении.   При разработке таких инструментов важно не просто вывести цифры, а помочь сотрудникам и руководителям быстрее разобраться: — какие платежи запланированы;  — на какие даты приходятся расходы;  — какие обязательства требуют внимания.   Также мы расширили типовое рабочее место 1С ERP по согласованию заявок на расходование денежных средств.   Согласование помогает организовать контроль расходов до оплаты:  — Проверять обоснованность платежей — понимать, кто инициировал заявку, на что нужны деньги и на каком основании производится оплата. — Контролировать бюджет — видеть остатки и обращать внимание на ситуации, когда планируемый расход может привести к превышению бюджета.   Не каждой компании нужна индивидуальная разработка. Часто достаточно настроить стандартный функционал, но иногда имеет смысл адаптировать отчёт или процесс под особенности бизнеса.   Если вам интересны подробности улучшения типовых механизмов управления деньгами – вы можете оставить комментарий под постом или написать в личные сообщения.

Типовые инструменты казначейства в 1С ERP: Платёжный календарь и согласование заявок на оплату   Платёжный календарь — это не просто список платежей. Он помогает оценить будущие поступления, расходы и остаток денежных средств.   Как он работает? 1.                 В 1С ERP отражаются документы, из которых платежный календарь собирает планируемые поступления и выплаты. 2.                 Плановые платежи распределяются по датам в календаре. 3.                 Сотрудники анализируют будущие остатки и при необходимости изменяют плановые платежи 4.                 Финансовый руководитель может заранее увидеть потенциальный кассовый разрыв.   Рабочее место по согласованию заявок на расходование денежных средств – механизм принятия решений о платежах   Чем типовое рабочее место не устраивает – мало информации чтобы принять решение о необходимости платежа. По сути – только сумма платежа и контрагент. Но казначей должен видеть больше информации чтобы понять насколько критичен платеж, должны мы его оплатить сегодня или можно перенести. Он не видит состояние расчетов с контрагентом: мы должны ему или он нам должен. Не получаем в таблице информацию об остатках по бюджету в разрезе статей бюджета. Не понимаем условия расчетов с контрагентами: предоплата или отсрочка, или 50% аванс и 50% после реализации.   В следующем посте покажем примеры наших разработок для планирования и согласования денежных средств.

Типовые инструменты казначейства в 1С ERP: Платёжный календарь и согласование заявок на оплату   Платёжный календарь — это не просто список платежей. Он помогает оценить будущие поступления, расходы и остаток денежных средств.   Как он работает? 1. В 1С ERP отражаются документы, из которых платежный календарь собирает планируемые поступления и выплаты. 2. Плановые платежи распределяются по датам в календаре. 3. Сотрудники анализируют будущие остатки и при необходимости изменяют плановые платежи 4. Финансовый руководитель может заранее увидеть потенциальный кассовый разрыв.   Рабочее место по согласованию заявок на расходование денежных средств – механизм принятия решений о платежах   Чем типовое рабочее место не устраивает – мало информации чтобы принять решение о необходимости платежа. По сути – только сумма платежа и контрагент. Но казначей должен видеть больше информации чтобы понять насколько критичен платеж, должны мы его оплатить сегодня или можно перенести. Он не видит состояние расчетов с контрагентом: мы должны ему или он нам должен. Не получаем в таблице информацию об остатках по бюджету в разрезе статей бюджета. Не понимаем условия расчетов с контрагентами: предоплата или отсрочка, или 50% аванс и 50% после реализации.   В следующем посте покажем примеры наших разработок для планирования и согласования денежных средств.