Телеграм канал «VM Trading | Влад Мещеряков»

Сегодня все в надежде на скорые «горочки»

✅ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ Детальные отчёты по сделкам по ссылке ниже. 👌👌👌: https://t.me/c/1186905434/91724 💎💎💎💎: https://t.me/c/1186905434/91723 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Комментарий по месяцу: Рабочий процесс уже несколько месяцев подряд проходит в очень комфортном формате. Спокойный темп, без лишней суеты. Общее количество сделок сократилось, но будто бы хуже от этого не становится. Довольно без проблем адаптировались к текущему рынку. На декабрь ставлю для себя цели повыше. Месяц обещает быть волатильным: грядет много политических новостей, заседание ЦБ и сам конец года такой период, когда юрлица активизируются в погоне за лучшими результатам по итогам календарного отрезка. В общем, спокойная рабочая атмосфера. Двигаемся дальше

✅ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ Детальные отчёты по сделкам по ссылке ниже. 👌👌👌: https://t.me/c/1186905434/91716 💎💎💎💎: https://t.me/c/1186905434/91715 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Комментарий по месяцу: Рабочий процесс уже несколько месяцев подряд проходит в очень комфортном формате. Спокойный темп, без лишней суеты. Общее количество сделок сократилось, но будто бы хуже от этого не становится. Довольно без проблем адаптировались к текущему рынку. На декабрь ставлю для себя цели повыше. Месяц обещает быть волатильным: грядет много политических новостей, заседание ЦБ и сам конец года такой период, когда юрлица активизируются в погоне за лучшими результатам по итогам календарного отрезка. В общем, спокойная рабочая атмосфера. Двигаемся дальше

⛽️ ПОЧЕМУ ГАЗПРОМ НЕ МИРКОИН ❓ В этом году Газпром стал особенным инструментом, породившим новую категорию акций: «миркоины». Многие называют Газпром главным бенефициаром переговоров, подразумевая следующую цепочку: переговоры-мирный договор-снятие санкций-возвращение на западный рынок. Разберемся, так ли это. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚫️Что было до 2022 2021 год: доля РФ составляла 45% от общего импорта газа ЕС. 2025 год: доля РФ составит ~13% от общего импорта газа ЕС. Потеря 71% от прежнего уровня поставок газа в Европу откровенно подорвала перспективу всей отрасли, потому что нет возможности перенаправить поставки куда-либо ещё. Возлагались надежды на Китай и Силу Сибири-2, но РФ оказалась в положении нужды, и на переговорах Китай диктовал свои условия: Китай отказался софинансировать строительство и согласился покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности (в 4 раза меньше довоенных поставок в ЕС), а летом 2024 переговоры остановились, когда Китай потребовал поставлять газ по внутрироссийским ценам. Поэтому, действительно, инвесторы очень сильно возлагают надежды на снятие санкций и возобновление поставок газа в Европу. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚫️Свято место пусто не бывает Параллельно, Штаты моментально начали захватывать этот рынок и до сих пор очень активно лоббируют идею полного отказа ЕС от российского нефтегаза. В начале 2025 года Трамп сделал особый акцент на этом, подписав указ о создании совета по энергетическому доминированию США. С 2022 года Европа начала покупать американский СПГ в 2.5 раза больше, чем в довоенное время. При этом, разница на цену газа в ЕС и США очень высокая: 60-90%, в зависимости от сезона. По примерным подсчетам, ЕС переплатил ~€400 млрд за 4 года. Соответственно, тезис, что Трамп снимет санкции с российского нефтегаза (тем самым отдаст долю энергетического рынка в Европе), автоматически становится нежизнеспособным. Никогда «Совет по доминированию» не допустит того, чтобы главный конкурент с более низкими ценами полноценно вышел на крупнейший в мире рынок сбыта. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚫️Важные нюансы, часть из которых вы не найдете в новостях 1️⃣ Летом американец Стивен Линц оплатил долг Северного Потока перед кредиторами Человек очень давно практикует выкуп проблемных российских активов: почти 20 лет назад он стал известен тем, что выкупил голландскую дочку ЮКОСа. В целом, полагаю, что его финальная задача — выкупить Северные Потоки. 2️⃣ Сами европейцы начинают избавляться от долей в газовых проектах РФ Сейчас итальянские совладельцы очень активно ищут покупателя на свою долю в 50% Голубого Потока. Ориентировочная сумма продажи: $500 млн. (при общей стоимости строительства в $3 млрд.). ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚫️А что, если снимут…❓ Недавно читал исследование, в котором сделали симуляцию нереалистичного сценария: буквально день в день сняли все санкции и открыли все двери в Европу для российского газа. ❗️Даже в таком сценарии Газпром сможет выйти на довоенный уровень дохода с европейского рынка не раньше 2035 года ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Итог Даже само перемирие не станет фактическим позитивом для Газпрома. От теоретического снятия санкций компания не станет зарабатывать больше. И вся комичность в том, что именно эта компания и является главным «миркоином» на рынке. Единственное, чем мне запомнится Газпром — это то, что его акции были олицетворением периода доминирования физлиц на рынке: компанию, которая де-факто НЕ является бенефициаром переговоров им и окрестили. Безусловно, никакой идеи в Газпроме быть не может

✈️Закрываем Аэрофлот вручную +2.2% 2 копеек не хватило до рейка

✈️Стоп в прибыль на 55.80 (+1.5%)

✈️🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳