Телеграм канал «SamNakopil»

🧠 Инвесторская мудрость дня:

Купил — упало.
Продал — выросло.
Решил ничего не делать — рынок пошёл идеально без тебя.

Главное правило инвестора: рынок всегда знает, когда ты нажал кнопку 😂

Хорошего вечера! 📈

MEDIA PILOT TEST E2E - avtomaticheskaya publikaciya

Трамп считает, что завершение конфликта на Украине приближается.
"Хотите – верьте, хотите – нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит", – заявил президент США.😁😁😁

Запасы нефти в западных странах исчерпаны в результате конфликта с Ираном, заявил глава крупнейшей в мире независимой нефтетрейдерской компании Vitol Group Рассел Харди. «На Западе больше нет запасов, которые можно было бы распродать. Мы распродали все имевшиеся запасы. Ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остается крайне напряженной, и, вероятно, она продлится еще некоторое время по мере приближения зимы», - передает слова Харди Bloomberg.
Гендиректор Saudi Aramco заявил, что из 6 млрд баррелей мировых запасов нефти практически доступно менее 10% из-за различных логистических проблем.

📊 ИТОГИ ВТОРНИКА
До открытия сессии я заранее опубликовал инструменты, уровни и цели. Теперь смотрим, как идеи реально отработали внутри дня.
🔥 9 из 12 идей отработали.
🎯 10 заранее опубликованных целей достигнуты.
📊 Акции: 5/6 идей — 6 целей
⚡️ Фьючерсы: 4/6 идей — 4 цели

📊 АКЦИИ
📈 ОТ ЛОНГА
№1. ВИ.РУ $VSEH
✅ Цель 1 — 76,23 ₽ (+0,98%, +0,74 ₽ с 1 акции)
📈 Максимум — 76,60 ₽.

№2. Эн+ $ENPG
✅ Цель 1 — 298,75 ₽ (+0,71%, +2,10 ₽ с 1 акции)
✅ Цель 2 — 300,25 ₽ (+1,21%, +3,60 ₽ с 1 акции)
📈 Максимум — 300,65 ₽.

📉 ОТ ШОРТА
№3. Банк ВТБ $VTBR
✅ Цель 1 — 53,89 ₽ (+1,09%, +0,595 ₽ с 1 акции)
📉 Минимум — 53,70 ₽.

№4. Группа Астра $ASTR
✅ Цель 1 — 214,05 ₽ (+1,40%, +3,05 ₽ с 1 акции)
📉 Минимум — 213,55 ₽.

№5. ВК $VKCO
✅ Цель 1 — 115,65 ₽ (+1,41%, +1,65 ₽ с 1 акции)
📉 Минимум — 115,15 ₽.

⚡️ ФЬЮЧЕРСЫ
📈 ОТ ЛОНГА
№6. BR-11.26 Нефть Brent $BRX6
✅ Цель 1 — 100,98 (+2,39%, +2,36 п., ≈+2 022,79 ₽/контракт)
📈 Максимум — 101,34.

№7. GMKN-12.26 Норильский никель $GKZ6
✅ Цель 1 — 1221 (+0,74%, +9 п., ≈+9 ₽/контракт)
📈 Максимум — 1222.

📉 ОТ ШОРТА
№8. VTBR-12.26 ВТБ $VBZ6
✅ Цель 1 — 5545 (+1,05%, +59 п., ≈+59 ₽/контракт)
📉 Минимум — 5522.

№9. BTC-10.26 Bitcoin $BTV6
✅ Цель 1 — 85689 (+0,70%, +605 п., ≈+51,85 ₽/контракт)
📉 Минимум — 85551.

📊 $IMOEXF — поводырь рынка
Направление — SHORT
Целей: 0 из 4
Диапазон дня: 2310–2334,5

🔥 ИТОГ ДНЯ
9 из 12 идей отработали. 10 достигнутых целей.
📊 Акции: 5/6 — 6 целей
⚡️ Фьючерсы: 4/6 — 4 цели
По доле отработавших идей день получился сильным: 75% всех опубликованных сценариев взяли минимум одну цель. 🔥
Именно такой формат мне нравится больше: утром есть конкретные уровни и цели, вечером спокойно сверяем их с тем, что реально сделал рынок. Без переписывания истории задним числом. 🎯

⚠️ Фьючерсы относятся к инструментам повышенного риска из-за встроенного кредитного плеча.

💡✅ Подписывайтесь через бот:
telemetr.me/Samnakopil_PRO_TRADE_bot

Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии небезопасным для гражданской авиации и призвали авиакомпании отказаться от полетов над королевством, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольный хуситам координационный орган. Исключение сделано для районов Мекки и Медины.

AFP со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Саудовской Аравии сообщает, что в результате атаки была серьезно повреждена насосная станция в Хурайсе, из-за чего вновь остановилась перекачка нефти по трубопроводу Восток - Запад.

Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США.
«То, что сейчас повышает цены на бензин, – это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в «синих» штатах, таких как Калифорния, демократами», – написал он.

📊 ИТОГИ ПОНЕДЕЛЬНИКА
До открытия сессии я заранее опубликовал инструменты, уровни и цели. Сегодня смотрим, как идеи отработали внутри дня.
🔥 8 из 12 идей отработали.
🎯 19 заранее опубликованных целей достигнуты.
📊 Акции: 4/6 идей — 12 целей
⚡️ Фьючерсы: 4/6 идей — 7 целей
📊 АКЦИИ
📈 ОТ ЛОНГА
№1. Норильский никель #GMKN
✅ Цель 1 — 119,22 ₽ (+0,93%, +1,10 ₽ можно было заработать с 1 акции)
✅ Цель 2 — 119,82 ₽ (+1,44%, +1,70 ₽)
📈 Максимум — 120,14 ₽.

№2. Т-Технологии #T
✅ Цель 1 — 262,22 ₽ (+0,88%, +2,28 ₽)
✅ Цель 2 — 263,52 ₽ (+1,38%, +3,58 ₽)
✅ Цель 3 — 264,82 ₽ (+1,88%, +4,88 ₽)
✅ Цель 4 — 266,90 ₽ (+2,68%, +6,96 ₽)
🔥 Все четыре цели.
📈 Максимум — 268,68 ₽.

№3. Роснефть #ROSN
✅ Цель 1 — 345,50 ₽ (+0,71%, +2,45 ₽)
✅ Цель 2 — 347,20 ₽ (+1,21%, +4,15 ₽)
📈 Максимум — 347,95 ₽.

📉 ОТ ШОРТА

№4. Самолет #SMLT
✅ Цель 1 — 228,80 ₽ (+1,21%, +2,80 ₽)
✅ Цель 2 — 227,80 ₽ (+1,64%, +3,80 ₽)
✅ Цель 3 — 226,60 ₽ (+2,16%, +5,00 ₽)
✅ Цель 4 — 224,80 ₽ (+2,94%, +6,80 ₽)
🔥 Все четыре цели.
📉 Минимум — 221,40 ₽.

⚡️ ФЬЮЧЕРСЫ
📈 ОТ ЛОНГА
№5. NG-10.26 — природный газ
✅ Цель 1 — 3,054 (+1,33%, +0,040 п., ≈+339,72 ₽/контракт)
✅ Цель 2 — 3,069 (+1,82%, +0,055 п., ≈+467,12 ₽/контракт)
✅ Цель 3 — 3,084 (+2,32%, +0,070 п., ≈+594,52 ₽/контракт)
📈 Максимум — 3,084.

№6. GOLD-12.26 — золото
✅ Цель 1 — 4223,1 (+0,70%, +29,4 п., ≈+2 496,97 ₽/контракт)
📈 Максимум — 4228,8.

№7. MXI-12.26 — Индекс МосБиржи мини
✅ Цель 1 — 2321,55 (+0,70%, +16,15 п., ≈+161,50 ₽/контракт)
✅ Цель 2 — 2333,10 (+1,20%, +27,70 п., ≈+277,00 ₽/контракт)
📈 Максимум — 2343,65.

📉 ОТ ШОРТА
№8. LKOH-12.26 — Лукойл
✅ Цель 1 — 52447 (+1,08%, +572 п., ≈+572 ₽/контракт)
📉 Минимум — 52340.

📊 IMOEXF — поводырь рынка
Целей: 2 из 4
Диапазон дня: 2285–2325

🔥 ИТОГ ДНЯ
8 из 12 идей. 19 достигнутых целей.
Акции: 12 целей 🎯
Фьючерсы: 7 целей ⚡️

А главные красавцы дня — Т-Технологии и Самолет: по четыре цели из четырех. 🔥
Именно такой формат мне нравится больше: утром есть конкретные уровни и цели, вечером спокойно сверяем их с тем, что реально сделал рынок. Без переписывания истории задним числом. 🎯
Результат показывает максимальное движение, которое можно было забрать по заранее опубликованным идеям и уровням без учёта комиссий, проскальзывания и фактической точки входа. Это не означает, что такую доходность автоматически получил каждый подписчик.

⚠️ Фьючерсы относятся к инструментам повышенного риска из-за встроенного кредитного плеча.

💡✅ Подписывайтесь через бот:
telemetr.me/Samnakopil_PRO_TRADE_bot

Вчера заглянул на #Пульс_Толкс — обсуждали, как крупные фонды сейчас проходят турбулентность на долговом рынке.

Получился хороший взгляд «с другой стороны стола»: не как частный инвестор выбирает одну облигацию, а как управляющие думают сразу о дюрации, кредитном риске, спредах и распределении капитала между выпусками.

Встречу проводили Михаил Иванов, управляющий активами на долговых рынках Т-Капитала, и Борис Никитин, кредитный аналитик. У направления Fixed Income под управлением порядка 70 млрд ₽, а линейка фондов на корпоративные облигации в презентации — около 48,5 млрд ₽.

Из того, что себе отметил: доходности длинных ОФЗ сейчас приблизились к 17%, но история не сводится к простой формуле «ставка снижается — длинные облигации автоматически растут». На рынок продолжает давить большой объём заимствований Минфина, а текущий спред доходности длинных ОФЗ к ключевой ставке находится примерно в районе 250–270 б.п.

Отдельно было интересно посмотреть, как именно фонды управляют риском. В среднем на одного эмитента приходится около 2–3% портфеля, а максимальная доля корпоративного эмитента ограничивается 9%. Портфели регулярно ребалансируют с учётом макроданных, отчётности и корпоративных событий.

Ещё один важный момент — кредитный анализ. Смотрят не только на рейтинг, но и на выручку, EBITDA, долговую нагрузку, процентные расходы, FCF, структуру долга, график погашений и ликвидность. Плюс у управляющих есть возможность напрямую общаться с эмитентами и организаторами размещений перед покупкой бумаги.

Ну и цифры для масштаба: по отдельным стратегиям доходность за последние 12 месяцев в презентации была в районе 13–17%, а средневзвешенные доходности к погашению по рублёвым корпоративным портфелям — около 18%. Это не «гарантия будущей доходности», а просто хороший ориентир того, где сейчас находится рынок долга.

В общем, полезное напоминание: облигации — это не “спокойные акции”. Риск никуда не исчезает, просто он другой: процентный, кредитный, риск ликвидности и риск неправильной цены входа.

Спасибо команде Пульса за встречу 👍 Такие разборы мне нравятся именно за возможность посмотреть, как принимают решения люди, которые управляют уже совсем другими объёмами денег.

#Пульс_Толкс #облигации #инвестиции #рынок #учу_в_пульсе

Сформированное изображение: Бизнес против цены: инвесторские весы



сегодня 0:51
1000043190.jpg
1000043192.jpg

fi funds review upd oct 2026(1).pdf
PDF

1000043188.mp4
Файл
Онлайн встреча смотри скрин надо сделать написать пост для пульса лайтовый не навязчивый

Вот в таком лёгком формате я бы и выложил в Пульс — без ощущения рекламы или пересказа всей презентации:

Вчера заглянул на #Пульс_Толкс — обсуждали, как крупные фонды сейчас проходят турбулентность на долговом рынке.

Получился хороший взгляд «с другой стороны стола»: не как частный инвестор выбирает одну облигацию, а как управляющие думают сразу о дюрации, кредитном риске, спредах и распределении капитала между выпусками.

Из того, что себе отметил:

— доходности длинных ОФЗ сейчас приблизились к 17%, но история не сводится к простой формуле «ставка снижается — длинные облигации автоматически растут». На рынок продолжает давить большой объём заимствований Минфина, поэтому процентный риск всё ещё вполне реальный.


— в корпоративном долге особенно важно смотреть не только на красивую доходность, но и на качество эмитента. Кредитные спреды снова заметно расширились, а в отдельных сегментах накопились проблемы с ликвидностью и кредитным качеством.


— понравился сам подход фондов: позиции постоянно пересматривают, следят за отчётностью эмитентов, кредитными метриками и изменением спредов, а не просто «купили облигацию и забыли».


В общем, полезное напоминание: в облигациях риск никуда не исчезает только потому, что инструмент выглядит спокойнее акций. Просто риски там другие — процентный, кредитный и риск ликвидности.

Спасибо команде Пульса за встречу 👍
Такие разборы люблю именно за возможность посмотреть, как принимают решения люди, которые управляют уже совсем другими объёмами денег.

#Пульс_Толкс #облигации #инвестиции #рынок #учу_в_пульсе


И нарисую картинку, сделай из презентации, возьми ключевые файлы и сделай какую-нибудь такую, просто картинку типа, блядь, посту о этом самом мероприятии.

Сформированное изображение: Фонды сквозь долговую турбулентность




Добавь еще пару абзацев из презентации возьми. Ключевые моменты подсветить надо, что там, о чем рассказывали, что делали, о чем говорили. Чуть-чуть цифр можно добавить. Презентации все бери.

Вот так я бы усилил пост — чуть больше содержания из презентации, но без превращения в рекламный буклет:

Вчера заглянул на #Пульс_Толкс — обсуждали, как крупные фонды сейчас проходят турбулентность на долговом рынке.

Получился хороший взгляд «с другой стороны стола»: не как частный инвестор выбирает одну облигацию, а как управляющие думают сразу о дюрации, кредитном риске, спредах и распределении капитала между выпусками.

Встречу проводили Михаил Иванов, управляющий активами на долговых рынках Т-Капитала, и Борис Никитин, кредитный аналитик. У направления Fixed Income под управлением порядка 70 млрд ₽, а линейка фондов на корпоративные облигации в презентации — около 48,5 млрд ₽.


Из того, что себе отметил: доходности длинных ОФЗ сейчас приблизились к 17%, но история не сводится к простой формуле «ставка снижается — длинные облигации автоматически растут». На рынок продолжает давить большой объём заимствований Минфина, а текущий спред доходности длинных ОФЗ к ключевой ставке находится примерно в районе 250–270 б.п.


Отдельно было интересно посмотреть, как именно фонды управляют риском. В среднем на одного эмитента приходится около 2–3% портфеля, а максимальная доля корпоративного эмитента ограничивается 9%. Портфели регулярно ребалансируют с учётом макроданных, отчётности и корпоративных событий.


Ещё один важный момент — кредитный анализ. Смотрят не только на рейтинг, но и на выручку, EBITDA, долговую нагрузку, процентные расходы, FCF, структуру долга, график погашений и ликвидность. Плюс у управляющих есть возможность напрямую общаться с эмитентами и организаторами размещений перед покупкой бумаги.


Ну и цифры для масштаба: по отдельным стратегиям доходность за последние 12 месяцев в презентации была в районе 13–17%, а средневзвешенные доходности к погашению по рублёвым корпоративным портфелям — около 18%. Это не «гарантия будущей доходности», а просто хороший ориентир того, где сейчас находится рынок долга.


В общем, полезное напоминание: облигации — это не “спокойные акции”. Риск никуда не исчезает, просто он другой: процентный, кредитный, риск ликвидности и риск неправильной цены входа.

Спасибо команде Пульса за встречу 👍 Такие разборы мне нравятся именно за возможность посмотреть, как принимают решения люди, которые управляют уже совсем другими объёмами денег.

#Пульс_Толкс #облигации #инвестиции #рынок #учу_в_пульсе