Телеграм канал «Профита нет. А если найду?»

Израиль и Иран. Все-таки началось?! Кратко о ситуации.. Ночью израильские военные начали наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Убиты начальник генштаба, командующий КСИР и физики-ядерщики. (Напомню, Трамп давал 60 дней на сделку, много раз напоминал об этом). 🔸Нефть в космос, золото туда же, крипта и амер акции вниз. 🔸Не просто так Трамп всеми силами ронял нефть договариваясь с Саудовской Аравией, готовились к обострению. Все всё понимали заранее, делился с вами гипотезой этой много раз. ЦАХАЛ: «Мы находимся в стратегическом окне возможностей. Пройдена точка невозврата — действовать нужно сейчас». Почему сейчас? - Со слов Израиля у Ирана почти готова ядерная бомба, обогащённого урана достаточно для создания 10+ зарядов - Проект мол на финальной стадии, вопрос нескольких дней, при этом у Ирана очень много баллистических ракет, даже без ядерных зарядов обострение бы произошло. Вопрос времени. - Постоянно идет экспорт оружия различным группировкам в регионе, взаимные угрозы и горячо и т.д. В общем и так все сложно было. 🔸США типо «предостерегали» Израиль от атаки, теперь пытаются стоять в стороне, мол мы тут никак. Трамп помимо дедлайна еще пытался через наших донести до Ирана сигнал, вспоминаем новости. 🔸Теперь США встали в позицию: «мы тут так, случайно мимо проходили. Все знали и видели, но не при делах» Ага ну-ну верим😁 🔸Очевидно будет обмен ударами, будет 2-3-4 и так далее волна атак, за день по ходу ничего не закончится. Но скорее всего в полномасштабный конфликт НЕ перерастет. 🔸Нашему рынку такая нефть помогает, но очевидно рост на обострениях КРАЙНЕ хрупкая штука, каждая новость катает цену вверх/вниз на несколько %, откатывают шустро. P.S. Есть кстати гипотеза, мол это «развязка сезона», ибо уничтожили ядерные наработки и дальнейшая эскалация не случится. Но это всего лишь чья-то гипотеза🤷‍♂️ Ждём, наблюдаем. Что еще нам остается делать? Пятница 13-го, такие дела👍

С Днём России! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 Длинные выходные, разве это не прекрасно? Важно провести их с пользой. Желательно на природе🙂 Но если отдыхать прям никак не выходит - ловите подборку разных стат. данных (давно храню её, но идеальный момент для публикации ждать надоело, поэтому ловите сейчас): 🔸RUONIA, актуальная картина. Тык 🔸Календарь заседаний ЦБ РФ. Тык 🔸Денежная масса М2. Тык 🔸Динамика производства в обрабатывающей промышленности. Тык 🔸Индекс деловой активности в производстве. Тык 🔸Оборот розничной торговли. Тык 🔸Ежемесячный ВВП. Тык 🔸Изменение цен производителей. Тык 🔸Ставка и инфляция от ЦБ. Тык 🔸Ежемесячная инфляция. Тык 🔸Платежный баланс. Тык 🔸Денежная масса от ЦБ. Тык 🔸Динамика ставки по депозитам. Тык 🔸Цены на жилье в Москве. Тык 🔸Макроэкономический опрос ЦБ. Тык 🔸Безработица. Тык 🔸 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 🔸 Нефтегазовые доходы. 🔸 Астра 🔸 Роснефть 🔸 НМТП 🔸 Совкомфлот Все, это первый и последний пост на сегодня. А облиги обсудим завтра. Хороших выходных, еще раз!👌🙏

🇷🇺 СУРГУТНЕФТЕГАЗ. ДИВИДЕНДЫ. КУБЫШКА. ВЫВОДЫ. Смотрели Индиана Джонс? У нас тут круче история - ищем не древние брюлики, а наличие денег на дивы и прибыль у одной из самых загадочных компаний рынка😉 А все из-за того, что отчетность напоминает морской бой, где через ячейку стоит "Х". Выкатили сразу 2 отчета: за 2024 по РСБУ и за 1кв. 2025 по РСБУ. Скрыто все ибо время такое, но гадать и строить гипотезы не запрещено. Погнали!🔮 Имеем чистую прибыль и прибыль до налогообложения: исходя из налоговых расходов фактическая переоценка оказалсь СИЛЬНО больше (аж на 70млрд рублей), эффективная налоговая ставка вышла почти 33% (много, да?). 🔸САМОЕ ВАЖНОЕ: — БАЗА. Курсовая разница и переоценки влияют на прибыль сильнее самого бизнеса. — В 1-м квартале 2025 очевидно образовался убыток из-за переоценки валютных депозитов. Ибо курс. — Не сложно прикинуть размер кубышки на конец 2024 и на конец 1кв 2025-го, видно уменьшение в первом квартале (а большая ее часть валютная, почти 70% было в конце 2024-го и снизилось в 2025). По примерной прикидке в 2025 точка безубыточности где-то около 86р за доллар. — Убыток от переоценки кубышки в 1кв выходит примеееерно около 700млрд рублей — Если грубо прикинуть, что 2/3 в валюте и 1/3 в рублях, при ставке в долларах 3% и средней в рублях за год 16-18% поо сумме доходность кубышки около 7,7-8%. Почти ВДВОЕ выше 2022-2023. 🔸ДИВИДЕНДЫ за 2025 ГРУСТНЫЕ: — В случае глобального убытка (итогового) могут сравнять дивиденды на обычку-преф, т.е. менее рубля выплата. Изменит ситуацию только безумный курс, но он пока отрицательно безумен🙂 — Если доллар в среднем за 2025 будет около 90, то на префы чуть менее 3руб., а на обычку около рубля. — А потом? Если доллар в среднем за 2026 будет около 100, то на префы выходит почти 10руб, на обычку по-прежнему около рубля. Т.е. солнце взойдет не скоро. 🔸ЧТО В ИТОГЕ? — Кубышка очевидно сохранена, преимущественно в долларах (юаней мало). Где-тооо 66-67% в валюте, остальное в рублях. — В текущем году при текущем курсе дивиденд будет КРАЙНЕ СКРОМНЫЙ. Даже если к 90 среднюю подтянут. Средняя все равно низко. (По курсу 78 вообще печаль-беда, очевидно). 🧩Акции, к сожалению, могут сходить еще ниже. Не добираю, но и не продаю старый пакетик акций. 🧩Долгосрочно (хотя бы на 2026-2027) Сургутыч явно интересен. Но если ищете идею под откуп на 1-2-3 месяца — боюсь ее тут нет😔 По традиции продавливаем палец вверх и пересылаем друзьям, если разбор полезен👍👍

ВКЛАДЫ. Что да как? Заморочился и совместил ключевую ставку и проценты по вкладам за год. Синим обозначена динамика среднего % по вкладам (по данным ЦБ), а красным выделил периоды ключевой ставки. По сути с осени 2024-го шел жесткий опережающий рост, банкстеры аж до 23-25% давали, но сохранив ставку в декабре ЦБ изменил тренд. Потребовалось ПОЛГОДА, чтобы ключевая более-менее сошлась с вкладами, перекосы ушли. Тот самый случай, когда ожидания и реальность все-таки сошлись😁 Кстати, на сайте СБЕРа есть архив ставок, к примеру по одному из продуктов максималка в октябре на месяц была 19%, а теперь 17% (при этом ключ выше сейчас). Понятное дело банкстеры "смягчают углы" кучей доп. условий и бонусов (от срока, суммы и статуса клиента зависят), но суть одна — % будет падать и дальше. Поэтому и облиги сейчас выкупают бешено, последний шанс зафиксировать хорошую доходность. Поэтому каждый месяц продвигаю в канале тему облиг😏 Пройдет полгода и 21-22% доходность при баксе 78 будут со слезами вспоминать. "Вот это было время"👍👍👍

Что да как? 🔸Евросоюз в 18 пакете санкций против РФ хочет снизить потолок на нефть с $60 до $45, отключить от SWIFT 20 банков, запретить «Северный поток 1 и 2» и внести более 77 танкеров в черный список 🔸США и Китай согласовали план отмены части экспортных ограничений Создали проблему и героически ее решили 🔸Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по дипломатическим «раздражителям» пройдет в ближайшее время в Москве 🔸Россия названа угрозой евроатлантической безопасности - предварительный проект декларации саммита НАТО 🔸Дефицит федерального бюджета за май вырос на ₽0,2 трлн 🔸Дополнительная индексация тарифов Транснефти на прокачку нефти не планируется — глава ФАС 🔸Рост цен на авиабилеты в летний сезон происходит в пределах инфляции — глава ФАС 🔸Высокие ставки, рост цен на квадратные метры и нестабильность экономики делают покупку собственного жилья недоступной для молодёжи — Финам 🔸Рэй Далио: BTC становится широко распространенной валютой во всем мире, потому что его предложение нелегко увеличить 🔸Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2" 🔸Мексика и США близки к соглашению по пошлинам на сталь — BBG 🔸После отмены льготной ипотеки в России за год в зону риска по нераспроданности жилья попали уже 11 крупнейших городов - в 2024 г. таким был только Воронеж. В результате девелоперы могут столкнуться с банкротствами из-за неспособности обслуживать долги по проектному финансированию 🔸ЦБ предлагает снизить коэффициенты риска при кредитовании банками проектов государственно-частного партнерства 🔸Продажи новостроек в Московском регионе в мае продемонстрировали одно из самых резких падений за последние годы. Число сделок сократилось до 8402 — это на 21,3% меньше м/м и на 38,9% г/г Но цены на нормальные объекты все равно растут, халявы ждать не стоит 🔸18-й пакет санкций окажется недостаточно действенным без активного участия США — Мерц 🔸ВТБ начал пилотное внедрение нового платежного инструмента Волна, разработанного НСПК 🔸Госдума приняла закон о создании в РФ национального мессенджера 🔸Министр финансов США Скотт Бессент может стать следующим председателем ФРС — Bloomberg 🔸«Яндекс» увеличил уставный капитал дочернего банка на ₽234 млн 🔸ЦБ снизит нагрузку на капитал банков при кредитовании ГЧП-проектов 🔸Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными — Минобороны Доброе утро! Сегодняшняя среда - маленькая пятница, ибо неделя короткая. Поздравляю!🤝 ☕️☕️☕️🧀🥐🍳

Что происходит на рынке? Что обсуждали, то и происходит. Рисовал в последнем видео вариант захода сюда🤝 Акции не в моде, с ними ясно. А облигации?! На скрине сравнил один и тот же период, разница есть ведь? Вцепился в облиг. портфель крепко-крепко😁 Дизайнеры пакетов санкций шуршат не зная сна и отдыха: Новые санкции ЕС будут включать запрет на использование "Северных Потоков" и попытки снижения потолка цен на нефть из РФ (предложили с $60 до $45 за баррель снизить) и еще 77 танкеров в черный список — фон дер Ляйен Есть и такие новости: Япония начала принимать нефть с Сахалина на санкционных танкерах — Блумберг Третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям РФ-США состоится очень скоро, конкретной даты пока нет — замглавы МИД РФ Рябков На самом деле чего-то такого в санкциях нет, и без них индекс стремился в этот блок, акции не в моде нынче.... Просто подтолкнули чуть-чуть👍 Есть скромный шанс до фиолетового блока скатиться, держу в уме. Но если уж — будет хорошая точка входа на среднесрок, список уже готов👍