Почему возникает коррекция и что делать !📉

Коррекция может быть как волной падения котировок в восходящем тренде, так и наоборот - волной подъема в нисходящем. Но чаще этот термин применяют в первом случае.

Предположим, за год фондовый рынок вырос на 30%, а за пару дней внезапно упал на 7%, после чего вновь продолжил расти. Это и называют коррекцией: несмотря на внезапную активность продавцов, общий тренд сохраняется.

Важно уточнить, что коррекция происходит как по отдельным акциям, так и по рынку в целом. Считается, что рынок вошел в коррекцию, когда снижение достигло более 10%, но менее 20%. Падение более 20% - уже разворот тренда, а не коррекция.

🔹Негативные ожидания участников рынка

Они могут быть связаны с политическими событиями, проблемами самих компаний, природными катаклизмами и прочим. Тогда оптимизм инвесторов сменяется тревожностью: бумаги покупают реже, зато начинают чаще продавать.

🔹Психологические причины

Когда цена достигает максимальных значений, новые покупатели осторожничают и все меньше хотят входить в рынок. Все дело в том, что на графике потенциал падения хорошо заметен, а рост уже не очевиден. Поэтому в моменты малейших просадок многие пугаются.

🔹Маржинальные позиции и стоп-заявки

В биржевой торговле инвесторы часто используют маржинальное кредитование, то есть, берут кредит у брокера на покупку актива. Это позволяет увеличить доходность, но, если цена пойдет против вас, может возникнуть ситуация, когда брокер предупредит о том, что стоимость активов опустилась слишком низко, и в случае дальнейшего снижения плечевые позиции могут быть принудительно закрыты. Тогда активы начнут распродаваться по любым доступным ценам, а котировки - падать до несправедливо низких уровней.

🔹Страховка от коррекции и что делать при ее возникновении

Лучший вариант - застраховаться от колебаний рынка заранее и составить диверсифицированный портфель. В нем должны быть активы разного вида, вкладываться стоит в несколько перспективных секторов экономики.

Кроме диверсификации, можно захеджировать свой портфель. Например, после устойчивого роста рынка, предполагая развитие коррекции, можно продать фьючерс или открыть шорты по фундаментально слабым бумагам.

Elliot Investments

Друзья, перед длинными выходными давайте ознакомимся с ходом торгов на бирже.🤓

🔹- 27 апреля – рабочая суббота торги в полном объёме.

🔹- 2–3 мая и 6–8 мая торговля также будет обычном режиме.

🔹- 28 апреля,1 мая, 4–5 мая и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.

Календарь на весь год : https://www.moex.com/ru/tradingcalendar/

Elliot Investments

⚡️СТАВКА ЦБ РФ = 16%

(ОЖИД 16% / РАНЕЕ 16%)

Elliot Investments

Гениально😂😂😂

Elliot Investments

Публичный портфель💼

Паасиииибо😯

Elliot Investments

🔥Доброе утро друзья ! События этого дня:

☎️Дебютные торги МТС-Банка ($MBNK) на Мосбирже

🏦ВТБ ($VTBR) - сд решит по дивидендам 2023г

🪓«Сегежа Групп» ($SGZH) - сд решит по дивидендам 2023г

🏦"ЭсЭфАй" ($SFIN) - сд решит по дивидендам 2023г

⛽️Лукойл ($LKOH) - ГОСА по дивидендам 2023г (498руб/акц)

📑 Также ожидаем отчётность у:

🏦Сбер ($SBER) - МСФО за 1кв 2024г

📱МКПАО «Яндекс» ($YNDX) - МСФО за 1кв 2024г

🍏FixPrice ($FIXP) - МСФО + операционные результаты 1кв 2024г

🩺ГК "Мать и дитя" ($MDMG) - операционные результаты 1кв 2024г

📱ЦИАН ($CIAN) - МСФО за 2023г

🏠Самолет ($SMLT)- МСФО за 2023г

Elliot Investments

ROE - показатель рентабельности📈

Рентабельность собственного капитала (ROE) - ключевой показатель для оценки эффективности работы предприятия. Другими словами, это процентная ставка, под которую в компании работают средства акционеров.

ROE рассчитывается на базе отчета о прибылях и убытках плюс данных баланса. Размер капитала берут с расчетом на начало периода, другой вариант - среднее значение за квартал/год. Чистую прибыль можно взять за отчетный период или за последние 12 месяцев.

Чем полезна ROE для инвесторов🤓

- При эффективном распределении и реинвестировании полученного дохода ROE сможет остаться на нынешнем уровне или пойти выше. Это может способствовать росту акций на бирже.

- ROE*(P/E) = P/BV
Так можно рассчитать фундаментальную стоимость балансовых мультипликаторов.

- Сравнительная оценка. ROE, Debt / Equity, прогноз по динамике EPS используются для подтверждения / опровержения дисконта / премии относительно мультипликаторов.

При ROE = 30% каждый вложенный в компанию рубль ежегодно приносит 30 копеек прибыли 💵

Elliot Investments

⛽️ Газпром ($GAZP)

❗️КОНСЕНСУС: Рынок ждет от Газпрома дивидендов за 2023г около 16 руб./ао

Что думаете ? Заплатит Газик дивиденды ?🤓

👍- Конечно заплатит, все заждались !
🔥 - Думаю, что оставят денежки себе

Elliot Investments

🍅 РусАгро ($AGRO)

Ого ! Признавайте кто запампил ?😅 Меньше суток и котировки уже прибавляют +5% прибыли🔥

Что разбираем дальше ? Предложения жду в комментах.😉

👍- Если заработал !
🔥- Продолжаем в том же духе !

Elliot Investments

🔥Доброе утро друзья ! События этого дня:

☎️Завершается сбор заявок в рамках IPO МТС Банка ($MBNK). Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка

🚗"ЛК "Европлан" ($LEAS) - сд решит по дивидендам 2023г

💵МФК "Займер" ($ZAYM) - сд решит по дивидендам 1кв 2024г

🍷Новабев Групп ($BELU) - ВОСА по дивидендам 2023г (225руб/акц)

🏦Мосбиржа ($MOEX)- ГОСА по дивидендам 2023г (17.35руб/акц)

🏦Банк Санкт-Петербург ($BSPB) - ГОСА по дивидендам 2023г (23.37руб/обычка и 0.22руб/преф)

📑 Также ожидаем отчётность у:

ММК ($MAGN) - МСФО 1кв 2024г
📦OZON ($OZON)- МСФО 1кв 2024г
🔖Henderson ($HNFG) - операционные результаты март
🛒О’КЕЙ ($OOKEY) - операционные результаты 1кв 2024г

Elliot Investments

⚡Стресс-сценарий Минэкономики предусматривает резкое ослабление рубля до среднего уровня 106.9 руб за доллар в 2025 году.

Чем отличается инфляция от девальвации💸

❗️Инфляция: товары дорожают

🔹Инфляция - снижение покупательной способности валюты на рынке товаров и услуг на фоне роста цен.

❗️Девальвация: деньги дешевеют

🔹Девальвация - снижение покупательной способности валюты по отношению к твердым валютам других стран. Твердые валюты - те, которые другие государства используют в качестве резервов. Например, к ним относятся доллар США, евро, фунт стерлингов, иена, швейцарский франк и юань.

Инфляция возможна и без девальвации, но обычно эти экономические процессы взаимосвязаны. Девальвация особенно заметна в странах, которые сильнее интегрированы в международную торговлю.

❓Причины возникновения девальвации:

- Государство печатает больше денег, что приводит к нарушению торгового баланса, следовательно, валюта обесценивается.

- Дефицит предложения. Спрос остается на прежнем уровне, но товаров недостаточно.

- Ослабление нацвалюты. Когда курс иностранных валют растет, импортные товары дорожают.

- Иногда центробанки могут сами обваливать курсы своих валют для увеличения экспортных доходов и повышения привлекательности отечественных товаров на внутреннем рынке.

- Рост спроса. В некоторых условиях люди начинают покупать больше каких-то конкретных товаров, что вызывает их дефицит и, соответственно, рост цен.

- Высокие инфляционные ожидания. Производители учитывают ожидаемый уровень инфляции, когда принимают решения о величине цен на свои товары, ставках зарплат, объемах производства и инвестиций.

Elliot Investments

✊ Фосагро ($PHOR)

Ну что друзья, после разбора ситуация не поменялась, также продолжаем наше движение в консолидации которая дополнительно зажата уровнем сопротивления 7015п и поддержки 6527п.

Цель при выходе цены выше 7015п будет 7385-7500п. Выход из боковика скорее всего будет с ускорением так что твх ищем после пробоя в ту или иную сторону.🤔

Elliot Investments

☎️ IPO Мтс Банка

🔥Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в 5 раз по верхней границе.

Elliot Investments

☎️ IPO Мтс Банка

⚡️Планирую увеличить завтра до 500-550₽ в любом случае если аллокация до 5-7% много на этом не заработать, но хотели чтобы показывал.

👍 - зашел тоже !
❤️ - посмотрю со стороны !

Elliot Investments

🔥Доброе утро друзья ! События этого дня:

🇷🇺РФ - промпроизводство (март) - 19:00мск

🇷🇺Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243

🔖HeadHunter ($HHRU) - ВОСА по дивидендам 2023г (рекомендовано не выплачивать)

🔖Акционеры МКАО "Хэдхантер" ($HHRU) 24 мая могут утвердить новую редакцию устава с "указанием на публичный статус"

🇷🇺ПИК ($PIKK) - ВОСА по дивидендам 2023г (рекомендовано не выплачивать)

📑Также ожидаем отчётность у:

🥇 ЮГК ($UGLD) - МСФО 2023г
🔌 РусГидро ($HYDR) - операционные результаты 1кв 2024г
⛽️ ТГК-1 ($TGKA) - операционные результаты 1кв 2024г

Elliot Investments

🍅 РусАгро ($AGRO)

Также закроем цель в +4,8% прибыли🔥

Кто вновь перезашёл от поддержки 1413.6р может вновь забрать +4% либо же подождать пробоя и закрепления над 1486р, что откроет дорогу на 1530р.

👍- Если заработал !
🔥- Продолжаем в том же духе !

Elliot Investments

💿 РУСАЛ ($RUAL)

🔹Власти РФ в ближайшее время обсудят меры поддержки для "Русала", в том числе отмену экспортной пошлины и закупку продукции в резерв.

Половина позиции отработана✅Стоп-лосс можно выставить в безубыток.

Какую акцию разбираем дальше ?😏

Elliot Investments

🔑 ЦИАН ($CIAN)

🔹Компания планирует провести редомициляцию и опубликовала план реструктуризации:
https://ir.ciangroup.ru/ru/press-center/press-releases/2024-04-22/

🔹На этом фоне котировки не плохо прибавляют, но как только все поняли, что точной даты данного "положительного" события нет, акции теряют более -6.8%.

🔹Пробив круглое число в 1000р подходим к прошлому хаю нынешней поддержке на уровне 950р пробив который отрокроет дорогу в нашу зону интереса 866-825р.

Elliot Investments

🔥Доброе утро друзья ! События этого дня:

⛽️Татнефть ($TATN) - заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

🏦Сбербанк ($SBER)- заседание Набсовета. В повестке вопрос дивидендов. По итогам заседания в 12:30 МСК пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

🇷🇺Северсталь ($CHMF) - операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. Компания обнародует рекомендацию совета директоров по дивидендам.

Elliot Investments

🏦 Сбер завтра рекомендует дивиденды по итогам 2023 года

Решение СД директоров узнаем около 12:00 по Мск.

Делайте ваши ставки, какими будут дивы ?

👍 - 10-12%
❤️ - 12-14%
🔥 - 14-16%

Elliot Investments