Телеграм канал «Mechanical Monkey»

Здравствуйте, уважаемые Коллеги! Сегодня один из коллег-инвесторов спросил, почему прекратились регулярные ежемесячные посты. Я проверил, и действительно, в конце сентября поста не было. Очередной пост-отчет написал, но не отправил. Однако аллокация практически не менялась, поэтому, будем надеяться, это не сильно повлияло на результаты. Обновил пост с учетом текущих реалий. Рост металлов, о которых писалось в предыдущем посте, в особенности драгоценных, продолжился и ускорился, превращаясь в эйфорическую параболу. Рынки акций продолжали медленный поступательный рост (50 дней без коррекции даже на 1%). То есть в условиях негативной сезонности наблюдался классический meltup с мощным выносом шортов и покорением новых высот. Особенно выделялись акции развивающихся рынков и Китая. Вчера рынок вышел из благоденствия и полной complacency и показал высокую волатильность. Это хай рынка, дальше только обвал? Не думаю. Сезонность обещала волатильность, и волатильность с нами. Но новое окно положительной сезонности и снижения волатильности начинается уже 1 ноября. Обезьянка следует движению рынков: если по итогам октября будет падение – сократим позиции, если просадку откупят – сохраним текущую экспозицию. По результатам сентября индекс SP500 вырос на 3.9%. Обезьянка подросла на 5.1%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне. Всем успехов в октябре!