Еще один хороший отчетик от upstream, хоть и Русснефть

Ждем остальных )

Интересный ресерч по путешествию российской нефти в Индию https://t.me/IEFnotes/908

Сергею Кондратьеву и Михаилу Журавлеву традиционный лайк и спасибо за труды 👍

Прикольный слайд от @IEFnotes

Интересно - Байка про застрявшие рупии все еще жива на десятки миллиардов долларов?)

Нормально так спалились те, кто взорвал северный поток-2

"СТРАНЫ G7 БУДУТ ПОДРЫВАТЬ БУДУЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ И ДОБИВАТЬСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПОТОЛКА ЦЕН НА НЕФТЬ — ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ МИД

G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и заявили о намерении продолжить оказывать давление на доходы РФ от энергетики"

Ой, а что это тут у нас? Отчет upstream нефтянки за 1-й квартал 2024, дочка Роснефти и Sinopec (не самые хорошие активы)

ЗФ, там главный фокус в EV еще или делевередже, который дивидендофилы не видят.

Стоимость компании ниже 2020 года когда нефть была в около отрицательных значениях (правда это мои расчеты 23-24П, может быть незначительное отличие)))

https://t.me/finpizdec/20993

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ В МАРТЕ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, УСКОРИЛОСЬ ДО 2% - ЦБ

БАНКИ РФ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 2% - ДО 899 МЛРД РУБ., В МАРТЕ ЗАРАБОТАЛИ 270 МЛРД РУБ. - ЦБ
МОЛНИЯ

Чет высокая ставка не охлаждает рынок потребов, кто эти люди - кто берет кредиты по текущим безумным ставкам?

Крутое видео от Элвиса: https://youtu.be/vhAwfgtqBgU

Правда приведение к общему знаменателю Михаила Боровикова и IR Сегежи мне кажется не совсем справедливое - первый всегда рассказывал реальную ситуацию на рынке и в компании, а второй представитель говорил, что вот-вот квартал и все будет хорошо, но в итоге все херово и нужна допка))

Репутацию обещаниями золотых гор не купишь, долгосрочно народ не обманешь

В целом основной фокус МТС Банка - это потреб кредиты. Маржа там хорошая (не займер, но все же), бигдата у МТСа в теории тоже есть.

Размещаются по 0,96 капитала и P/E ~5,9 (без будущих отчетностей, по текущему отчету). Наверно недорого, но все познается в сравнении (бсп, сбер, совкомбанк не забывайте смотреть)

В общем для любителей IPO и дочек Системы наверно неплохо, но я лично пас

Из плюсов в теории можно сильно вырасти, но зависит от мотивации и компетенций менеджмента (банк небольшой по размеру и им проще расти)

Такое IPO нам не нужно, на шаверма-трейд точно не тянет. Дорого.

"Индикативный ценовой диапазон в рамках IPO МТС-банка установлен на уровне от 2350 рублей до 2500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO, говорится в сообщении банка. "

Чистая прибыль за 23 год (лучший год для банков) всего 12,3 млрд руб. Дороже сбера раза в 1,5

Год назад мы поехали с друзьями в Узбекистан по Маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива-Баку.

Это было круто - рекомендую всем, страна интересная, люди добрые, история богатая

Писал короткие посты:

Ташкент - https://t.me/kuzmlab/4944
Самарканд - https://t.me/kuzmlab/4965
Бухара - https://t.me/kuzmlab/4994
Хива - https://t.me/kuzmlab/5005
Баку - https://t.me/kuzmlab/5046

22 апреля в горах близ Самарканда обсуждали сугрут преф до того как это стало мейнстримом - https://youtu.be/oKP8nwH80FQ
Надо домонтировать ролик про узбекистан, надеюсь на выходных доделаю))

В этом году вероятно поедем в Киргизию (выбираем те места, куда лучше ехать без жены и путешествовать в режиме выживальщика)

Не забывайте выводить деньги с биржи и тратить на впечатления/реальные активы, жизнь строчкой в терминале или долей в компании не заканчивается))

👉 Циан неплохо перформит, по мнению одного полубояринова - за лиды сейчас платят много в недвиге

👉 Система продолжает наращивать капитал джентельменов, объемы гиганские (Петрович вошел на рынок?)

👉 Яндекс в ожидании сделки, объемы мощные возможно из-за этого еще и рубль слабеет)

👉 SFI корректируется, фанаты холдингов ушли, с хаев уже -35% (видимо с автоследов акция тоже улетела после пампов)

👉 Золотое ралли в ЮГК и Полюсе подошло к концу, кто успел тот и съел

а Зенит-Спартак, как обычно, уныло 0-0. И за что им платят миллионы, если даже гол забить не могут?)

Дальние офз пошли чуть вверх, дно поймано?

Скоро конференция Смартлаба, кто идет?

https://smart-lab.ru/blog/1008901.php

Максим Орловский и Элвис Марламов подтвердили участие 👍

Сайт тут https://conf.smart-lab.ru/, промокод на 20% вроде SMARTLAB20

Пару дней приглядывался к Ренессанс Страхованию (Орловский работает в Ренессанс капитале, прошу не путать)

В целом выглядит недорого P/E ~5, див доходность двузначная, наверно что-то на уровне Сбера. В этом году возможно будут некоторые позитивные события (выкуп райфа со скидкой, рост доходов из-за ставки), но это не точно.

Написал в виде очерка на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/1008864.php

Дискуссия в комментариях приветствуется, если есть страховые эксперты - добро пожаловать (особенно про риски), отрасль для меня непонятная (особенно ИЖС, НЖС)

Привет со Дна инвесторов Астры, уже SPO хотят делать по 550р. Аппетит падает во время отрезвления участников рынка))

Супер видео с Марком и Селигдаром по золоту - высочайшая экспертиза. Председатель СД это уже серьезно, Селигдар в моих глазах явно стал менее мутным))

Рекомендасьон к просмотру этого куска так уж точно!

https://youtu.be/1DrOCCZ75DM?t=1620