Телеграм канал «Олег Кузьмичев»

Массовая эвакуация в НОВАТЭКе и ВТБ из крупных фишек

Сейчас бы аэрофлот росимуществу скинуть пакетик в рынок аукционом))

Акционеры Норникеля третий год без дивидендов. А раньше на акцию только и смотрели, как на див доходность...были времена.

6 рублей то могли накинуть одному Олегу, и это не я если что.

Совкомфлот дивиденды рекомендовал (4,85 руб на 1 акцию, 5,8%ДД) с учетом отсутствия прибыли и FCF - любопытно.

Хотя с учетом светофора и текущих ставок на фрахт, вполне объяснимо, кто понял тот понял, но высокие ставки на фрахт не навсегда

Шизотеория по приватизации НМТП

"КАБМИН ВЕРНУЛ ГОСПАКЕТ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА (НМТП) В ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ "

Если выкупит Транснефть, то будет оферта, последние покупки у Транснефти акций НМТП были в октябре 2018 года по 10,36 руб за акцию. Спустя 8 лет актив немного подрос и вряд ли цена будет ниже.

С другой стороны - возможно лучше продать условному Металлоинвесту/Группе Дело/ДВМП, последние два могли бы разменять этот пакет на порт НЛЭ и развивать контейнеры на юге нормально (для Транснефти и НМТП это все же непрофиль и он сильно уступает по инвестициям/автоматизации тому же НУТЭПу и прочим.

В любом случае ждем, приватизация это маленький драйвер роста, но ставить свои деньги можно только на фундаментальную недооценку, если она есть, а то сейчас Аэрофлот начнем покупать (нет). Главное чтобы дроны не разрушали постоянно еще, а с этим пока проблемки, но это совсем другая история.

Судя по реакции нефти + проходе двух газовозов (появились на другой стороне залива) + нефтетанкера из Ирана, переговоры идут полным ходом

Поглядим

Запись https://www.youtube.com/watch?v=hTzoD1vmiS4

00:00 — Вступление
00:10 — Добро пожаловать
01:29 — Танкермап и спасибо Данияр
02:25 — Потребкредиты растут
03:25 — Длинные ОФЗ и юани: стоит ли парковать деньги в валюте?
04:19 — Аукцион ЮГК: цена снизится
05:17 — Вопросы к «Газпрому»
06:04 — «Россети-Центр»: дивиденды меньше ожиданий и волны говна от блогеров
10:47 — Ozon, Wildberries и банки: кто кого вытеснит с рынка?
12:43 — X5 удивил дивидендом
13:41 — ЮГК: суд списал 17 млрд
14:29 — Монополии и тарифы
16:23 — «Ростелеком»: почему госкапитализм душит цифровые технологии
21:08 — Минфин продаёт 23% «Аэрофлота»
24:23 — Индекс в минусе, дивиденды спасают
26:37 — Дисконт на Urals снизился
27:39 — ДВМП: волатильность высокая
28:38 — Импорт растет
29:36 — Рекорды в Приморске
32:29 — Ормузский пролив: танкеры копятся — следим за ситуацией
33:24 — Русал и Роснефть
35:10 — Сезон отпусков рядом
37:16 — «Лукойл»: добыча упала с 100 до 75 млн тонн
39:13 — «Магнит» и долги: потеряет ли ВТБ деньги на залогах Винокурова?
42:04 — Дивиденды «Роснефти»: всё зависит от нефти и рубля
42:53 — Эл5 и ЛУКОЙЛ
47:15 — Три года без роста: помогут ли производственные активы обогнать инфляцию?
50:30 — Покупай ниже балансовой стоимости, как маржа безопасности
52:35 — Запасы нефти сокращаются, цепочки поставок сломаны — что дальше?
57:38 — Positive Technology и Diasoft: где аналитики ошиблись в оценке IT
1:00:34 — ВТБ ждем див 11 руб
1:03:23 — Рост капитализации через прибыль
1:03:23 — Электромобили при дешёвой нефти
1:04:24 — Недвижимость в Москве: центр vs природа — что выбирает новое поколение?

Спасибо за внимание и за "спасибо,олег"