Телеграм канал «Олег Кузьмичев»

Нормально поторговали сегодня 👍

Для Лукойла - Позитивный обмен, меняем заблокированные активы в Европе (баланс 2 трлн руб) на 1 трлн руб своих акций (станут казначейскими) "Лукойл рассматривает заявку американского банка Xtellus Partners как основную в процессе продажи своих зарубежных активов, поскольку она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть компании ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS" Правда нужно ли это делать если придёт Скоромир? Или снятие санкций в сделку не входят? В любом случае лучше торговать "здоровую маржу", чем новостную лапшу

По запросам Работяг делаем конспект Орловского https://vkvideo.ru/video-210986399_456244222 👉 Сюрприз - валюта растет +2% за 1 день 👉 Цена на нефть влияет только на 25% доходов бюджета, бюджет стал устойчивым!) 👉 Данные по инфляции замечательные, можно ожидать более резкого сокращения ставки ЦБ РФ 👉 Все, что не понимаем пока - есть сделка или нет сделки. Бюджет военный или нет? 👉 Лучшее для рубля уже позади, время переворачиваться (хотя говорим об этом уже полгода) Пришел Алексей Пудовкин из ДОМ РФ 👉 Ждем роста ЧПД и ЧКД, прибыль превысит 100 млрд руб в 2026 году 👉 ДОМ РФ будет выпускать ежемесячно отчеты по МСФО и РСБУ (как Сбер и ВТБ, лучшие практики) 👉 250 руб дивидендов на 1 акцию увидим в этом году 👉 У Ипотеки большой внутренний потенциал 👉 Банкротство девелоперов (возможное) не отразится на Дом РФ 👉 ДОМ РФ это не банк - это финансовая инфраструктура жилищного типа, рынку нужно время, чтобы это понять. ЧПД всегда растет - структура баланса уникальная 👉 Выплаты менеджменту к акциями не привязаны, есть только мотивационный пакет + цель по ROE и CIR. Руководитель (видимо Мутко) активно смотрит за котировками!) 👉 Максим говорит, что текущая цена дом рф это дополнительная ВОЗМОЖНОСТЬ!) Пришел Кирилл Комаров из Wealth IQ (вроде в Т работал раньше) 👉 В ДОМ РФ Кирилл не участвовал 👉 Максим сказал, что лучшая стратегия на рынке ВДО - это РЫНОК ПЕРВОГО КУПОНА!) 👉 Максим: ОФЗ в юанях +5% за 2 дня, класс!) 👉 Максим против идеи в Селигдаре 👉 Фавориты Максима: Кэшмашина (Сбер), тот кто его догоняет (ВТБ) и Интер рао 👉 Максим: Базис во время колокола упал на 11%!) Этого сектора сторонится, премимальности не видим - все наелись и подтирают себе слезки Классный выпуск

Там Серж Кенгуру сделал базовую лекцию по юниорам Раньше был частым гостем на телепередачах тире стримах поэтому поддержим нашего автралийского Кенгуру https://youtu.be/6sr1zywVuwA В России юниоры это скорее всего скам конечно, так что аккуратнее будем

Нормально поторговали 👉 Инфляция замедляется к 6% по итогам 2025 года, как и сказал Владимир Путин (или приказал) 👉 Валюта оживилась, дали закупить под отпуск всем кто хотел 👉 Сырье падает 👉 Вуш летит вверх вместе с Лентой и Магнитом, совпадение? не думаю!) 👉 Сургутпреф прогрели до 40 рублей - дальше расти будет сложнее, хотя актив дешев 👉 НМТП атакует ФАС после дронов, отобьемся 👉 Базис ожидаемо оказался хреновым IPO, хотя поглядим, что будет дальше (не планирую смотреть туда дороже 60 рублей) О сколько нам открытий чудных готовят айти компании для инвесторов, ведь продают воздух и два стула, где сидит полтора землекопа

Нерезы на наш рынок акций так и не пришли (хотя многие их почему-то ждут), но главное - физики сдулись впервые в этом году, НЕТТО ОТТОК 22 млрд руб из российских акций! Капитулировали перед годами безудержного роста Дальше едем без лишних пассажиров!