Телеграм канал «Олег Кузьмичев»

Опубликовал пост про поездку в СИБУР - https://smart-lab.ru/blog/1206332.php Даже модельку сделал по компании, за триллион капитализации надо брать, за полтора подумать!) В целом классная компания на первый взгляд, Михельсон конечно умеет управлять промышленными гигантами

У нас перестройка (с) Набиуллина

"Мы пахали" ВЛАСТИ РФ РАБОТАЮТ НАД ПОВЫШЕНИЕМ ДОВЕРИЯ К ФОНДОВОМУ РЫНКУ И УВЕЛИЧЕНИЕМ ЕГО КАПИТАЛИЗАЦИИ ДО ДВУХ ТРЕТЕЙ ВВП - МИШУСТИН РФ НАМЕРЕНА К 2030 ГОДУ ПРИВЛЕЧЬ 1 ТРЛН РУБЛЕЙ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА БИРЖЕ - МИШУСТИН Сегодня московский экономический форум - может чего скажут интересное. Главное не про налог на банки (экстраприбыль от Миронова) или рост НДС!)

Традиционный конспект Орловского https://youtu.be/ZqlpW0mnPUA 👉 RGBI падает как мы и говорили на фоне снижения ставки меньше консенсуса 👉 ЦБ видимо понимает, что будет с бюджетом 👉 Хотелок снижения на 200, 200, 200 (б.п.) скорее всего мы не увидим, как и 9% ставка ЦБ РФ к концу след года Пришла Олеся Лапина из "Мать и Дитя" 👉 Не ощущаем падения спроса на медицинские услуги из-за высокой ставки ЦБ РФ 👉 80% чеков Мать и Дитя - это прямые платежи, 20% это ДМС и ОМС 👉 Открыли 14 новых клиник, они генерят расходы, но пока не генерерируют выручки (поэтому рост выручки не превратился в рост прибыли) 👉 Планируют держать EBITDA не ниже 30% 👉 Див политика - планируем так же 2 раза в год, порогов по дивидендам нет Пришел Герман Шелест из МКБ 👉 Ждет ставку 15% на конец года 👉 Квазивалютные облигации и золото - туда аллоцируем клиентов. Предполагаем, что рынок акций до конца года ничего интересного не покажет 👉 Интересные акции - Транснефть, ЛУКОЙЛ, Яндекс и Т-Инвестиции 👉 ВТБ - нейтрально, брать не надо. Максим говорит, что ВТБ сильно упал - ему эта история нравится, хорошая возомжность влезть в этот паровозик. Дивиденды 20+% - таких компаний сейчас нет на рынке 👉 Максим считает, что ВТБ это хорошая возможность "Нужно ли ее упускать? Я считаю, что нет!")) 👉 Герман считает, что БСП не самый прозрачный банк, Сбер лучше 👉 Озон фарма - есть риск сокращения гос расходов на фармацевтику, нужно это иметь ввиду 👉 Газпром - подбирать рано, не смотрю в эту сторону (большая часть прибыли это переоценка) 👉 НОВАТЭК - большой санкционный риск, продолжат болтаться на 1200 только если не снимут санкции 👉 Юаневые облигации СЕГЕЖИ НЕ НАДО ПОКУПАТЬ!) Интересный гость! Шарит

«Альфа-Капитал» развивается - на рбк появляется 📈 «Альфа-Капитал» (одни из лучших ПИФов по качеству управления) запустили серию ярких роликов о своих биржевых фондах на РБК ТВ, главном деловом канале страны. Теперь инвестиционные идеи от УК «Альфа-Капитал» доступны самой широкой аудитории в телевизионном формате! В центре кампании — флагманы: 📌 «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB) — активно управляемый фонд корпоративных облигаций и ОФЗ. Лидер по доходности за год среди биржевых фондов. 📌 «Альфа-Капитал Денежный рынок» (AKMM) — размещает средства на рынке обратного РЕПО. Высокая ликвидность и минимальные риски. А еще это крупнейший из розничных фондов. 📌«Альфа-Капитал Управляемые акции» (AKME) — активно управляемый портфель из наиболее перспективных акций российского рынка. Занимает первое место среди биржевых фондов акций по доходности за три года. Смотрите ролики, ищите баннеры и инвестируйте с УК «Альфа-Капитал»! @alfacapital

Акции начали выдыхать, даже начался альтсезон в миркойнах (Газпром, Юнипро) Цену допки узнаем в пятницу и дальше никаких интриг до отчетов за 3-й квартал В целом болотце пока, а мы в нем ковыряемся))

Новые санкции подъехали, видать Роснефтевская Nayara туда войдет "ЕС В РАМКАХ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ВНЕСЕТ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК БАНКИ И НПЗ ИЗ КИТАЯ И ИНДИИ, НО НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ ПОШЛИНЫ ПРОТИВ ЭТИХ СТРАН - HANDELSBLATT"