Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации
: 1'934 | на пост: 421 | ER: 20.8% Публикации Упоминания Аналитика 2024-03-17 16:40:30 |
421
0 |
😬 "Я желаю вам боли и страданий"
Такое пожелание Дженсен Хуанг, основатель и CEO Nvidia, сделал студентам Стэнфорда.
"Сильная личность формируется не благодаря сильному интеллекту и высоким амбициям. А рождается из боли и страданий, которые делают человека устойчивым в любых ситуациях. А устойчивость позволяет не сдаваться и продолжать развитие."
"У меня всегда были низкие ожидания и поэтому не было разочарований", сказал Дженсен, первой работой которого было чистить унитазы в фастфуде.
💪 Звучит как мантра для всех предпринимателей, бизнесменов и инвесторов.
: 1'934 | на пост: 421 | ER: 20.8% Публикации Упоминания Аналитика 2024-03-13 17:01:24 |
601
0 |
✅ IPOSharks получил статус инвест советника в Комиссии по Ценным Бумагам США (SEC)
Для структурирования групповых инвестиций в юрисдикции США нужно следовать 3 основным законам:
1️⃣ Securities Act - описывает механизмы формирования инвест оффера и взаимодействие с инвесторами (LPs).
Синдикат IPOSharks использует 506(b) - это не-публичный оффер (нельзя рекламировать).
2️⃣ Investment Company Act - описывает структуру (фонд или SPV) на базе которой происходит оффер инвесторам.
Синдикат IPOSharks использует 3(c)1 - ограничение до 100 участников в SPV.
3️⃣ Advisers Act - регулирует организатора оффера (GP).
При достижении отметки в $20 млн общих активов под управлением (AUM) требуется регистрация организатора в SEC в качестве инвестиционного советника типа Exempt Reporting Adviser (ERA).
👉 Материнская структура IPOSharks официально получила статус инвест советника ERA в октябре 2023г. Можно проверить на сайте SEC:
https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/328953
: 1'934 | на пост: 421 | ER: 20.8% Публикации Упоминания Аналитика 2024-03-02 13:21:35 |
426
0 |
✅ Наша новая сделка
В январе 2024г мы купили акции компании CIRCLE.
Во время проведения сделки вышла новость, что компания подала заявку на IPO на Nasdaq.
Компания владеет и управляет стейблкойном USDC, который 2й по популярности в мире после USDT.
Circle зарабатывает на размещении своих резервов в гос облигациях США. $28 млрд обеспечения с текущими ставками приносят $120 млн в месяц. На балансе Circle сейчас находится более $1 миллиарда свободных наличных.
👉 Мы инвестировали по цене $24.71 за акцию и оценке компании $4.7 млрд, со скидкой 41% от последнего венчурного раунда в 2022г.
: 1'934 | на пост: 421 | ER: 20.8% Публикации Упоминания Аналитика 2024-02-29 12:57:31 |
590
0 |
🩸Thrasio банкрот
Наша портфельная компания объявила о банкротстве. На последнем раунде 2021г оценка была $7 млрд. Всего инвесторы вложили $3 млрд наличных.
Thrasio казался непобедимым, показывая невероятные темпы расширения бизнеса, каждая 6я семья в США хоть раз покапала их продукты. Они купили более 500 брендов, продающих на Amazon.
Но такая бизнес модель не оправдала себя. Эффективный менеджмент такого числа разных продуктов оказался невозможен. Ранее, в августе 2023г банкротом стал их конкурент - Benitago.
Также важную роль сыграло наложение пика масштабирования любой ценой на поднятие ставок ФРС, закрытие окна IPO и прекращение венчурного финансирования.
Но это еще не все, пик роста пришелся на локдаун во время пандемии, когда онлайн продажи показывали рекорды, но потом люди (этого многие не ожидали) стали возвращаться в торговые центры.
Это станет одним из крупнейших фиаско в истории венчурной индустрии. Самые лучшие фонды делали ставку на Thrasio, в особо крупных размерах.
👉 Вывод - венчурные инвестиции несут в себе риски, в обмен на высокий потенциал доходности. Единственно правильной стратегией для извлечения доходности является диверсификация.
Какой бы компания не казалась несокрушимой - она может столкнуться с целой чередой негативных факторов, несовместимых с жизнеспособностью бизнес модели.
На этапах Pre-IPO золотым стандартом считается наличие 20 компаний в портфеле. Статистика говорит, что 20% компаний приносят 80% доходности. А это значит, что в 8 случаях из 10 инвестиции не оправдывают себя, принося либо несущественную прибыль, либо убыток, либо, как данном случае, - полное обнуление.
: 1'934 | на пост: 421 | ER: 20.8% Публикации Упоминания Аналитика 2024-02-28 11:22:31 |
557
0 |
⏰ S&P500 - исторический максимум
В феврале 2024г была замечена подозрительно высокая активность среди крупнейших акционеров крупнейших компаний США и крупных фондов.
👉 Последний раз такое было в ноябре 2021г, сразу после этого рынок начал свое стремительное падение.
🔻 В феврале продали много акций:
Даймон (JP Morgan)
Цукерберг (Meta)
Безос (Amazon) - 1 раз с ноя 2021
Блек (Apollo Management) - 1й раз
🔻 Также фонды облегчают позиции в гигантах типа Amazon, Meta, Microsoft:
Renaissance Technologies
Citadel Advisors
Susquehanna
Tiger Global
Coatue
Point72
Lone Pine
👉 На данный момент, скорее всего, в рынке публичных акций уже заложено снижение ставок ФРС (а в крипто рынке заложен халвинг Биткойна), т.е. все, кто хотел купить - уже купили.
Небольшая техническая коррекция будет даже полезна рынку. S&P500 без остановки вырос на 24% с октября 2023.