Телеграм канал 'IPO Sharks'

IPO Sharks


1'934 подписчиков
421 просмотров на пост

🟢 Уже 13 лет зарабатываем на инвестициях в акции США

Pre-IPO и IPO

Покупаем доли в будущих Google, Nvidia, Coinbase. Структурируем инвест пулы в США.

В реестре акционеров у 21 единорога 🦄

Не обучаю, рекламу не продаю.
По всем вопросам: @alexsto2012

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 5'629'877 каналов
  • Доступ к 1'533'798'153 рекламных постов
  • Поиск по 5'023'848'213 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 367 постов

😬 "Я желаю вам боли и страданий"

Такое пожелание Дженсен Хуанг, основатель и CEO Nvidia, сделал студентам Стэнфорда.

"Сильная личность формируется не благодаря сильному интеллекту и высоким амбициям. А рождается из боли и страданий, которые делают человека устойчивым в любых ситуациях. А устойчивость позволяет не сдаваться и продолжать развитие."

"У меня всегда были низкие ожидания и поэтому не было разочарований", сказал Дженсен, первой работой которого было чистить унитазы в фастфуде.

💪 Звучит как мантра для всех предпринимателей, бизнесменов и инвесторов.

👍 11
⚡ 2
🤔 2
🦄 1
Изображение

IPOSharks получил статус инвест советника в Комиссии по Ценным Бумагам США (SEC)

Для структурирования групповых инвестиций в юрисдикции США нужно следовать 3 основным законам:

1️⃣ Securities Act - описывает механизмы формирования инвест оффера и взаимодействие с инвесторами (LPs).

Синдикат IPOSharks использует 506(b) - это не-публичный оффер (нельзя рекламировать).

2️⃣ Investment Company Act - описывает структуру (фонд или SPV) на базе которой происходит оффер инвесторам.

Синдикат IPOSharks использует 3(c)1 - ограничение до 100 участников в SPV.

3️⃣ Advisers Act - регулирует организатора оффера (GP).

При достижении отметки в $20 млн общих активов под управлением (AUM) требуется регистрация организатора в SEC в качестве инвестиционного советника типа Exempt Reporting Adviser (ERA).

👉 Материнская структура IPOSharks официально получила статус инвест советника ERA в октябре 2023г. Можно проверить на сайте SEC:

https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/328953

🔥 25
👍 11
⚡ 2
🦄 2
😱 1
Изображение

✅ Наша новая сделка

В январе 2024г мы купили акции компании CIRCLE.

Во время проведения сделки вышла новость, что компания подала заявку на IPO на Nasdaq.

Компания владеет и управляет стейблкойном USDC, который 2й по популярности в мире после USDT.

Circle зарабатывает на размещении своих резервов в гос облигациях США. $28 млрд обеспечения с текущими ставками приносят $120 млн в месяц. На балансе Circle сейчас находится более $1 миллиарда свободных наличных.

👉 Мы инвестировали по цене $24.71 за акцию и оценке компании $4.7 млрд, со скидкой 41% от последнего венчурного раунда в 2022г.

😁 4
🔥 3
🦄 2
Изображение

🩸Thrasio банкрот

Наша портфельная компания объявила о банкротстве. На последнем раунде 2021г оценка была $7 млрд. Всего инвесторы вложили $3 млрд наличных.

Thrasio казался непобедимым, показывая невероятные темпы расширения бизнеса, каждая 6я семья в США хоть раз покапала их продукты. Они купили более 500 брендов, продающих на Amazon.

Но такая бизнес модель не оправдала себя. Эффективный менеджмент такого числа разных продуктов оказался невозможен. Ранее, в августе 2023г банкротом стал их конкурент - Benitago.

Также важную роль сыграло наложение пика масштабирования любой ценой на поднятие ставок ФРС, закрытие окна IPO и прекращение венчурного финансирования.

Но это еще не все, пик роста пришелся на локдаун во время пандемии, когда онлайн продажи показывали рекорды, но потом люди (этого многие не ожидали) стали возвращаться в торговые центры.

Это станет одним из крупнейших фиаско в истории венчурной индустрии. Самые лучшие фонды делали ставку на Thrasio, в особо крупных размерах.

👉 Вывод - венчурные инвестиции несут в себе риски, в обмен на высокий потенциал доходности. Единственно правильной стратегией для извлечения доходности является диверсификация.

Какой бы компания не казалась несокрушимой - она может столкнуться с целой чередой негативных факторов, несовместимых с жизнеспособностью бизнес модели.

На этапах Pre-IPO золотым стандартом считается наличие 20 компаний в портфеле. Статистика говорит, что 20% компаний приносят 80% доходности. А это значит, что в 8 случаях из 10 инвестиции не оправдывают себя, принося либо несущественную прибыль, либо убыток, либо, как данном случае, - полное обнуление.

😢 9
👍 4
😱 4
🔥 2
😁 1
🤔 1
Изображение

S&P500 - исторический максимум

В феврале 2024г была замечена подозрительно высокая активность среди крупнейших акционеров крупнейших компаний США и крупных фондов.

👉 Последний раз такое было в ноябре 2021г, сразу после этого рынок начал свое стремительное падение.

🔻 В феврале продали много акций:

Даймон (JP Morgan)
Цукерберг (Meta)
Безос (Amazon) - 1 раз с ноя 2021
Блек (Apollo Management) - 1й раз

🔻 Также фонды облегчают позиции в гигантах типа Amazon, Meta, Microsoft:

Renaissance Technologies
Citadel Advisors
Susquehanna
Tiger Global
Coatue
Point72
Lone Pine

👉 На данный момент, скорее всего, в рынке публичных акций уже заложено снижение ставок ФРС (а в крипто рынке заложен халвинг Биткойна), т.е. все, кто хотел купить - уже купили.

Небольшая техническая коррекция будет даже полезна рынку. S&P500 без остановки вырос на 24% с октября 2023.

👍 5
🤔 4
⚡ 1
Изображение

Найдено 367 постов