Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-19 18:05:51 |
7'093
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-19 14:52:43 |
8'948
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-19 07:07:01 |
11'725
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-18 16:09:02 |
13'440
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-18 13:08:47 |
12'210
0 |
Самый безопасный формат инвестиций, доступный каждому — покупать стабильно растущую валюту и хранить ее на валютных вкладах. Одним из лучших вариантов на рынке прямо сейчас можно назвать ВТБ-Вклад в юанях с приличной ставкой по годовым до 5,05 %.
Как вы, наверное, знаете — только за 2023 год юань вырос на 22%. Но не стоит кусать локти, ведь по всей видимости китайская валюта продолжит стабильно расти. Это значит, что действовать можно и нужно прямо сейчас:
1. Откройте ВТБ-Вклад в юанях. Это просто — минимальная сумма начинается с 13 000 ₽ или 1 000 ¥, а срок хранения от 3 месяцев. Например, с таким исходными вы получите 3,75 %, а в других случаях процентная ставка может расти до 5,05%.
2. Настраивайте условия так, как удобно вам — снятие, пополнение, дата выплаты процентов, автоматические операции и другие возможности.
3. Не переживайте за свои сбережения с бесплатной страховкой от ВТБ.
Если у вас еще нет счета в ВТБ, оформите карту онлайн или в отделении банка. После вам останется только зайти в личный кабинет, открыть ВТБ-Вклад в юанях и наблюдать, как капитал стабильно увеличивается.
Узнайте больше — на официальном сайте банка.
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-18 09:07:42 |
14'658
0 |
💿 НЛМК - дождались результатов! Я фиксирую
Те акции, что говорил покупать еще в июне в этом канале, а в мае покупал с членами клуба. Еще потом говорил, что идея сохраняется в июле, в видео на Youtube. Ну и потом освещал еще в десятках голосовых.
Результаты за 2023 год:
✅Выручка выросла на 4% г/г до 933 млрд руб.
✅EBITDA (субъективно) выросла на 10% г/г до 270 млрд руб.
✅Рентабельность EBITDA - 29%
✅Чистая прибыль выросла на 26% до 209 млрд руб.
⚡️FCF (субъективно) снизился на 24% до 130 млрд руб.
EBITDA и FCF отмечено субъективно, так как многих данных в отчете нет и точно рассчитать данные показатели невозможно.
💰8 апреля были объявлены дивиденды в размере 25,43 руб. на одну акцию (11,2%доходности к текущим).
Див. политика: если ND/EBITDA
Долг сократился на 45% до 92 млрд рублей, а с учетом кэша ND - отрицательный. Поэтому должны направить на дивы за 2023 год 100% от FCF. По факту направят около 117% от FCF, но по сути за пропущенные годы не стали выплачивать дивиденды. Хотя кэша лежит на счетах 280 млрд руб., из них на дивы направят только 152 млрд руб.
‼️Осенью 2023г НЛМК продал заводы по производству сортового проката в Калужской и Свердловской областях, которые давали 15% выручки. Так что не удивляемся, если в следующих отчетах выручка снизится. Но, эти заводы имели низкую маржинальность и их продажа должна сказаться минимально на EBITDA и прибыли (будем наблюдать).
✔️Недооценка уже отыграна:
EV/EBITDA = 4,7 (средний около 4,7)
P/E = 6,5 (средний около 7)
Негативные моменты, влияющие на бизнес компании:
❌ Расходы на НДПИ и акциз на жидкую сталь выросли на 22% г/г, а к 2021г рост составил х5,5.
❌ В сентябре 2023г Правительство РФ установило экспортные пошлины, срок действий которых с 1 октября 2023г и до конца 2024г. За 2023г они уже составили 5 млрд руб.
❗️Также не забываем про уязвимость НЛМК. Компания владеет заводами в США и Европе, куда поставляет слябы с Новолипецкого металлургического завода. А далее уже из этих слябов на зарубежных заводах производят конечную продукцию и продают с хорошей добавочной стоимостью. Хоть и ЕС продлил ввоз слябов до 2028 года, эта возможность может в любой момент исчезнуть, что негативно скажется на результатах НЛМК (25% производства находится за рубежом).
Дальнейших драйверов роста немного:
✅В 2024 году цены на сталь продолжают активно расти, что будет поддерживать финансовые показатели.
✅Возврат к дивидендам на ежеквартальной основе.
✅Выплата дивидендов за прошлые годы, за которые не выплачивали.
В клубе на акциях НЛМК мы имеем уже 70% прибыли, а кто покупал когда я дал эту идею в этот канал - имеют около +50%. Но основной рост уже отыгран, на мой взгляд. Долгосрочным инвесторам можно продолжать удерживать акции под дивиденды. Кто заходил спекулятивно, можно искать точку выхода - основной тренд мы забрали 💪
НЛМК: продолжаете держать - 👍, скидываете с прибылью - 🍾
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-17 19:30:10 |
15'042
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-17 17:49:01 |
15'100
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-17 15:09:37 |
16'000
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-17 12:07:11 |
11'693
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-17 07:07:01 |
17'269
0 |
🍏 Retail - год начался СИЛЬНО!
Коллеги, пока Магнит "тупит" с финансовыми и операционными результатами за 2023г, FIVE уже опубликовала сильную операционку за 1кв 2024 года 👇
✅Чистая выручка в 1кв 2024г увеличилась на 26,9% г/г до 882 млрд руб.
✅+ 412 новых магазинов
▪️LFL-продажи увеличились на 14,8% г/г, при этом:
▫️LFL-средний чек увеличился на 11,6%
▫️LFL-трафик увеличился на 2,9%
LFL-трафик (посещаемость в старых магазинах, без учета новых) растет за счет обновления магазинов. Так, количество объектов, работающих в новой концепции, выросло с 40,9% до 44,1% всей сети «Пятёрочка» и с 30% до 31,1% всей сети «Перекрёсток».
💡Компания продолжает захватывать долю рынка, как органически, так и через сделки M&A. Так, в феврале был приобретен дистрибьютор «ФорвардМаркет» в Республике Башкортостан. Начата операционная деятельность в Забайкальском крае. В марте открыли 10 «Пятёрочек» в Чите.
Показатели по сегментам:
"Пятерочка"
✅Рост чистой выручки +22,9% г/г
▪️LFL-продажи увеличились на 14,6% г/г, при этом:
▫️LFL-средний чек увеличился на 11,2%
▫️LFL-трафик увеличился на 3%
"Перекресток"
✅Рост чистой выручки +14,9% г/г
▪️LFL-продажи увеличились на 16,8% г/г, при этом:
▫️LFL-средний чек увеличился на 13%
▫️LFL-трафик увеличился на 3,4%
"Чижик"
✅Рост чистой выручки +142,2% г/г
✅+116 новых магазинов
"Цифровые бизнесы"
▪️Продажи выросли на 81,7% г/г
▪️GMV* X5 DIGITAL +81,6% г/г
▪️GMV* МНОГО ЛОСОСЯ +44% г/г
▪️Количество заказов 5POST +96,3%
*GMV - стоимость доставленных заказов по конечным ценам
🤝В прошлый раз я писал, что консервативно справедливая цена акций на конец года находится около 3500-3600 рублей, сейчас оценку можно поднимать! Но спешить не буду, хочу посмотреть, как будут работать с издержками.
Ждете возобновления торгов❓ Будете докупать или уже набрали позицию❓
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-16 14:31:31 |
18'472
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-16 12:07:03 |
12'692
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-16 07:07:01 |
19'089
0 |
📱 ПОЗИТИВ - качели на допке!
🔽Осенью 2023г на объявлении о планируемой дополнительной эмиссии акций в размере 25% после каждого удвоения капитализации акции Позитива до конца года снизились на 25%.
🔼7 марта Позитив объявил, что максимальная допка будет в размере 15% после каждого удвоения капитализации и в 2024 году выпустят всего 7,9% новых акций. Такая новость позитивно была воспринята рынком и акции выросли более чем на 20%, а сначала года и вовсе прибавили более 40%.
Результаты за 2023 год:
✅Выручка выросла на 61% до 22,2 млрд руб.
✅EBITDA выросла на 59% до 10,8 млрд руб.
✅Рентабельность EBITDA - 49%
✅Чистая прибыль выросла на 59% до 9,7 млрд руб.
💡Сильным драйвером роста выручки стало создание 5 новых продуктов и продажа их постоянным клиентам (рост в 3 раза). Также будущим драйвером роста может стать выход на рынки развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Африка и т.д.).
‼️САМОЕ ГЛАВНОЕ:
В планах у менеджмента Позитива достичь отгрузок в 2024 году в размере 40-50 млрд руб., а в 2025 году 70-100 млрд руб. Это предполагает рост в 2024г в 1,6-2 раза, а в 2025г в 2,8-4 раза к результатам 2023г.
▪️P/S - 8,4
▪️P/E - 19
▶️Fwd P/S (через 2 года) - 2,8
▶️Fwd P/E (через 2 года) - 6,3
Компания оценена в два раза дешевле Астры, но при этом темпы роста сопоставимы, причем эффективно работая с издержками, по EBITDA и прибыли Позитив растет быстрее.
Дополнительная эмиссия акций, конечно, должна давать дисконт, но в таком размере допки дисконт точно не должен быть в 2 раза, причем в будущем и Астра может прибегнуть к такой практике.
Что думаете, кто интересней в моменте Позитив или Астра❓
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-15 20:53:34 |
19'326
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-15 20:53:34 |
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-15 18:43:25 |
20'795
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-15 14:10:30 |
19'606
0 |
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-15 12:08:10 |
13'974
0 |
💎💎💎 Открыт набор на бесплатный тариф — ИНВЕСТОР!
В нём Вы сможете получать конструктивные разборы компаний на Ваш выбор без какой-либо платы и бонусом лучшие идеи с точками входа и выхода!
Бесплатные разборы на постоянной основе останутся для всех вступивших. Сегодня разбираем ⛽️ Татнефть, присоединяйся!
Доступ в данный канал будет открыт лишь временно.
👉 Подписаться на тариф можно здесь — https://t.me/invest_premium
: 94'105 | на пост: 14'048 | ER: 16.6% Публикации Упоминания Аналитика 2024-04-15 09:38:24 |
19'411
0 |