Телеграм канал «Invest Assistance»

🩺 «Мать и Дитя». Акции переоценены⁉️

Акции компании торгуются выше 1500 рублей и за 2025 год выросли почти на 70%. Возникает логичный вопрос: "А не переоценены ли акции?"

Давайте посмотрим на операционные результаты за 4 квартал 2025 года и разберёмся.

✅Выручка выросла на 38,5% до 12,6 млрд руб.
✅LFL-продажи* увеличились на 15,5% до 10,5 млрд руб.
✅Количество амбулаторных посещений выросло в 2,1 раза
✅Количество принятых родов выросло на 8,5%
✅Количество пункций ЭКО выросло на 6,6%

*LFL-продажи показывают, что выручка растёт не только за счёт новых приобретений, но и за счёт роста цен и объёма услуг в клиниках и госпиталях, которые работают более года.

👉Выручка за 2025 год выросла на 31,2% и составила 43,5 млрд руб.

О таком росте мы знали ещё летом – он был обеспечен присоединением сети клиник ГК «Эксперт» и планами по дальнейшему развитию бизнеса.

💡В 4 квартале 2025 года компания:
– открыла клинику в Уфе;
– запустила третье родильное отделение в клиническом госпитале «Лапино»;
– приобрела недвижимость под госпиталь в Москве.

☝️Компания явно не собирается останавливаться. Комментарий генерального директора ГК «МД Медикал» Марка Курцера:

«Мы с оптимизмом смотрим на 2026 год, в котором продолжим наше развитие: начнем реконструкцию недавно приобретенного здания в Москве под новый многопрофильный госпиталь, продолжим реализацию начатых ранее проектов по строительству медицинских учреждений и будем активно рассматривать все интересные предложения на рынке M&A».
❗️Мы пересчитали справедливую стоимость компании – она выросла на 18%, но всё ещё ниже текущих рыночных значений. Означает ли это, что акции нужно продавать?

Если посмотреть на исторические данные за последние годы, акции «Мать и Дитя» почти всегда торговались либо вблизи справедливых значений, либо с премией.

Почему рынок не даёт дисконт? Почему рынок готов платить премию?

👉Скорее всего, потому что это:
– качественный и быстрорастущий бизнес;
– высокая рентабельность;
– отсутствие долга и налога на прибыль;
– стабильные дивиденды;
– адекватный и понятный менеджмент.

✅Несмотря на отсутствие явной недооценки, мы очень хорошо заработали на акциях «Мать и Дитя» и продолжаем держать их в долгосрочном портфеле.

⚫️Узнать справедливую стоимость акций «Мать и Дитя», а также сотен других акций, прогнозные дивиденды, а также много полезного Вы можете в нашем помощнике инвестора (нажать).

А вы держите акции «Мать и Дитя» в своих портфелях❓Какие результаты❓👇

🚀 Напоминаем, что вам еще доступен бесплатный курс "НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙДЕР" от финансового центра INSIDES

👉 Ссылка на регистрацию - https://insides.pro/nachtrad

🏠 Самолет, 💻 Астра, ⛏ ЮГК, а также надежность облигаций 📱 Ростелеком и ❓как понять, что облигация ликвидная?

Алла, эксперт команды, рассказала про самые актуальные события и ответила на ваши вопросы 👋

00:09 Самолет просит помощи у Правительства: все плохо?
02:23 Астра в див. портфель на 10+ лет?
03:53 Облигации Ростелеком Р16R, Р19R, 1P7R можно ли держать до погашения?
05:01 Какие у вас мысли по ЮГК?
06:04 Как понять, что облигация ликвидная?

👼 Для новичков - https://t.me/c/1746416885/4439

⚫️ Таргеты по всем акциям в Помощнике инвестора (тык)

А как вы считаете: государство спасет Самолет или даже с помощью от государства миноритарии пострадают?

🏦🏦📱⛽️⛽️🔥🍏🍏
+55.000р в портфель

Это был марафон с 10.000р до 65.000р, а сейчас начинаем новый этап!

- Старт: 23.000р
- Цель: 100.000р
- Период: 21 день

Присоединяйся и начинай, второго шанса не будет 👇
https://t.me/+QoSzIvzOPK00ZGU6

🏦 Т-Технологии. Очередная допэмиссия акций: хорошо это или плохо для акционеров?

Новость: Совет директоров «Т-Технологии», крупнейшим акционером которой является «Интеррос», предложил акционерам провести допэмиссию акций в обмен на долю в другом активе компании – банке «Точка».

☝️Оценка банка «Точка» и объём допэмиссии пока не раскрыты. Но мы можем рассчитать, при каком объёме допэмиссии сделка будет позитивной для акционеров.

Исходные данные:
✅Прибыль «Точки» за 2024 год по МСФО составила 23,1 млрд руб.
✅Прибыль «Точки» за 2025 год по МСФО может составить ≈25,4 млрд руб. при росте на 10% (консервативный прогноз).
✅Прибыль «Т-Технологий» за 2025 год по МСФО может составит ≈170 млрд руб. (прогноз менеджмента).

💡Совокупный прирост прибыли группы может составить около 15%, но с учётом того, что у «Т-Технологий» уже есть 32% в «Точке», чистый прирост составит примерно 10%.

(Ранее мы уже разбирали вход «Т-Технологий» в капитал банка «Точка».)

❗️ Что важно для акционеров при допэмиссии? Чтобы прибыль на акцию (EPS) не снизилась, а наоборот – выросла. Как это, например, было при допэмиссии в рамках сделки с «Росбанком».

👉По нашим расчётам, если допэмиссия составит не более 27,25 млн акций, то сделка будет позитивной для акционеров уже в моменте.

Если же объём допэмиссии окажется выше 27,25 млн акций, это не катастрофа. «Точка» – быстрорастущий бизнес, просто в этом случае эффект для акционеров будет реализовываться в долгосрочной перспективе, а не сразу.

⚫️Узнать справедливую стоимость акций «Т-Технологии», а также сотен других акций, прогнозные дивиденды, а также много полезного Вы можете в нашем помощнике инвестора (нажать).

P.S. Также объявлен сплит акций 1:10 (сейчас одна акция стоит ≈ 3350 руб., после сплита будет ≈ 335 руб.).

Держите эти акции❓Как отнеслись к новости❓👇

❗️Ну вот и всё!

Думаю, что все, кто хотел вступить - уже вступили

Спасибо каждому за терпение, набор в клуб у нас дело редкое, но очень полезное для тех, кому действительно нужна поддержка и команда 💪

Уже завтра с утра постов о клубе в канале не останется, а мы перейдём к привычному формату работы с обзором отчетов, актуального и, конечно, с ответами на ваши вопросы ❤️

Сейчас же, для опоздавших и тех, кто живёт на востоке, оставляю последнюю возможность вступить:

▶️ https://t.me/InvestAssistanceClub

Скидку в целых 20% оставляю действительной по ссылке выше - это гарантия вступления по лучшей цене!

До встречи в клубе, коллеги 🤝

Многие пытаются интерпретировать стоимость подписки на размер своего портфеля

Но хотел бы заметить, что научиться делать ногти стоит не менее 100к, а порой и 300+.

Абонемент в хороший фитнес клуб стоит столько, сколько наша подписка😉

А в нашем премиальном клубе одна только база записей прямых эфиров стоит не менее миллиона рублей (список продублирую в комментариях к этому посту). Там эксклюзивная обучающая информация, аналога просто нет.

Если их все посмотреть - можете идти и открывать собственный клуб 🤷🏻‍♂️

Без обучения не будет результата. Будут убытки, это факты. И большинство уйдут с рынка, зафиксировав эти самые убытки 😔

В случае же нашего клуба - вы не только получаете доступ к вебинарам и мастер-классам, но и я лично составляю вам индивидуальную стратегию с полным сопровождением и поддержкой.

Получаете доступ к ежедневной аналитике, модельным портфелям, ребалансировкам, чатам, всем будущим прямым эфирам и обучениям внутри клуба.

Любой вопрос найдёт ответ (и это за 2900 - 5000 рублей в месяц, в зависимости от тарифа).
А с бессрочным и вовсе не нужно более переживать, считайте купили пожизненное сопровождение, обучение и практику 🤷🏻‍♂️

Еще думаете?

А осталось то всего несколько часов до окончания набора...

▶️Вступить с 20% скидкой - https://t.me/InvestAssistanceClub

Ждём, примем, проверим, исправим, обучим и сопроводим 🤝

В комментариях можете ознакомиться с частью той базы знаний, что есть в клубе👇👇👇