Телеграм канал «Invest Assistance»

Telegram будет официально заблокирован 01.04.2026 ‼️

Чтобы не потерять с вами связь — создан отдельный канал в MAX.

👉Подписывайтесь — ссылка

В MAX также будет публиковаться огромное количество эксклюзивного контента.

#промо

🔌 Россети Волга – рыночная цена пришла к нашему таргету!

В начале августа 2025 года мы писали про компанию, а именно – о росте показателей на фоне безвозмездно полученных активов, планах на 2025 год, дешёвой оценке и справедливой стоимости на 2025 год.

☝️С того времени акции выросли более чем на 40% и пришли к нашему таргету – 0,17 руб.

Также напоминали про дешёвую оценку компании и в ноябре 2025 года.

Давайте посмотрим на результаты за 2025 год:
✅Выручка выросла на 55% до 129,3 млрд руб.
✅Операционная прибыль выросла в 2,2 раза до 15,4 млрд руб.
✅Чистая прибыль выросла в 3,1 раза до 11,3 млрд руб.

Компании даже удалось перевыполнить план по чистой прибыли на 24%.

💡Согласно данным из ИПР* компания планирует нарастить чистую прибыль в 2026 году до 15,9 млрд рублей за счёт опережающего роста выручки над себестоимостью.

*ИПР - отчёт по исполнению инвестиционной программы, где компания, в том числе, даёт планы по основным финансовым показателям на несколько лет вперёд.

💰Прогнозные дивиденды за 2026 год – 2,3 копейки на акцию (>13,5% доходности).

👉Оценка компании:
Fwd P/E 2026 ≈ 2
P/B ≈ 0,6

❗️Компания продолжает торговаться дёшево относительно своих будущих результатов, и мы повысили справедливую стоимость акций (таргет) на 2026 год.

⚫️Узнать справедливую стоимость акций «Россети Волга», а также сотен других акций, прогнозные дивиденды, а также много полезного Вы можете в нашем помощнике инвестора (нажать).

Удалось ли вам заработать на этой идее❓Как думаете, рост акций продолжится❓👇

💬Мы в Max

🔋📱📱⛽️⛽️⛽️🏦🏦📱
Открываем марафон с 20.000р по акциям

Цель до конца марта — 61.000р

Вход для вас бесплатный. Вам будут доступны ВСЕ сделки. Начинаем завтра: https://t.me/+DTXqxNLc5LExYjhi

⛏ЮГК - арест на счетах 32млрд рублей! 💿Норникель - какие перспективы?

🥇🥈Есть ли сейчас смысл покупать золото и серебро?

💡Росинтер Ресторантс Холдинг и 🔌Пермэнергосбыт в дивидендный портфель?

Коллеги, осветил актуальное и ответил на ваши вопросы

00:19 ЮГК
01:55 Золото и серебро
03:35 Норникель
04:39 Росинтер Ресторантс Холдинг
05:57 Пермэнергосбыт

⚫️ Помощник инвестора (тык)

❗️❗️Текстовый формат подкаста - https://telegra.ph/Podkast-ot-1703206-03-17

Акции ЮГК держите❓Или предпочитаете другого золотодобытчика (какого)❓👇

🙏 Прошу всех, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р) подписаться на отдельный канал. Создан специально для Вас.

Вход: https://t.me/+29i5IWN4m2YyZWVi

👆Доходность за февраль превысила 30,15%. В марте будет новый рекорд. Так может делать каждый.

🥇 Полюс – падение производства, рост НДПИ, мысли на 2026 год! 

Компания отчиталась за 2025 год и, в частности, сообщила о падении производства золота на 16% до 2,5 млн унций (мы об этом уже знали ранее). Снижение произошло на фоне планового сокращения производства на Олимпиаде и Благодатном.

📊Результаты за 2025 год:
✅Выручка выросла на 3% до 712,8 млрд руб.
❌Скор. EBITDA снизилась на 4% до 517,8 млрд руб.
✅Рентабельность EBITDA – 72,6%
✅Прибыль выросла на 3% до 172,5 млрд руб.

☝️Результаты не особо впечатляют на фоне роста золота в 2025 году на 65% в долларах. Основные причины таких результатов:

1) Падение производства (-16% г/г) и реализации (-18% г/г) золота.

2) Падение доллара по отношению к рублю на 23%.

3) Рост налога на добычу полезных ископаемых. С 1 января 2025 года к базовой ставке НДПИ на золото в размере 6% была добавлена надбавка в размере 10% от превышения цен на Лондонской бирже над уровнем 1897 долларов за унцию.

💡Что можно сказать насчёт 2026 года?

Прогноз компании по производству золота – 2,5-2,6 млн унций. То есть роста по отношению к 2025 году не ожидается.

В итоге результаты будут во многом определяться ценой на золото и курсом USD/RUB. Давайте смоделируем три сценария (негативный, нейтральный, оптимистичный):

❗️Негативный

Средняя цена золота ≈3000$/унция (менеджмент компании консервативно заложил такую цену для расчёта общих денежных затрат) и USD/RUB ≈80 руб.

В таком случае выручка составит 600 млрд руб. (при условии, что реализация золота равна производству), EBITDA – 420 млрд руб. (при рентабельности ≈70%), EV/EBITDA – 6,8, дивиденды – 132 руб./акция (5,5% доходности).

❗️Нейтральный

Средняя цена золота ≈4000$/унция и USD/RUB ≈85 руб.

В таком случае выручка составит 850 млрд руб., EBITDA – 595 млрд руб. (при рентабельности ≈70%), EV/EBITDA – 4,8, дивиденды – 188 руб./акция (7,8% доходности).

❗️Оптимистичный

Средняя цена золота ≈5000$/унция и USD/RUB ≈90 руб.

В таком случае выручка составит 1125 млрд руб., EBITDA – 787,5 млрд руб. (при рентабельности ≈70%), EV/EBITDA – 3,6, дивиденды – 248 руб./акция (10,3% доходности).

👉При нейтральном сценарии в акциях присутствует небольшая недооценка. При этом не стоит забывать, что компания планирует увеличить производство золота до 6 млн унций к 2030 году за счёт запуска новых проектов (Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто).

⚫️Узнать справедливую стоимость акций «Полюс», а также сотен других акций, прогнозные дивиденды, а также много полезного Вы можете в нашем помощнике инвестора (нажать).

Как думаете, какой сценарий наиболее вероятный❓👇

💬 Мы в Max

❗️❗️Ну вот опять... или снова....Каждый день нас кормят этим негативом с блокировкой Телеграм...

Ну что тут скажешь - держитесь, коллеги 🤗Мы искренне надеемся, что обойдётся...

Опять же, Вы можете найти Invest Assistance в Youtube, Rutube, Dzen, Vk, на смартлабе, vc, picabu и еще целом ряде других ресурсов.

На самый крайний случай - у нас есть Max, который мы держим чисто как резерв, если вдруг совсем всё блокнут, интернета больше не будет и вообще ничего не поможет 🤷‍♂️

💬Вот ссылка - https://max.ru/InvestAssistance

💡Кстати, наш аудиоподкаст постом выше хоть работает? А если нет, то работает ли его текстовая версия, что мы приложили?

❗️И делитесь в комментариях, как Вы переносите эти замедления/блокировки/отключения интернета⁉️👇