Телеграм канал «Биржевой Маклер»

Легально не заработать 100+ млн? Бред‼️ Привет, это MIRA Capital. Скрин выше — мой счёт 💰 Я заработал эти деньги на фондовом рынке. Сейчас мой капитал более 150 млн. Большая часть позиций — вручную, остальное — через алготрейдинг. Веду канал по-честному: показываю все сделки, входы, выходы, стопы и тейки. 📊 Доходность по месяцам: +18.7% за июль ( пруф ) +23.4% за август ( пруф ) Сентябрь идёт ещё быстрее. Смотри и повторяй 👇 https://t.me/+USetXTU8RAU2Y2Fi Вход пока бесплатный.

Они хотели похоронить нас, но они не знали, что мы семена Эту фразу вполне можно сделать лозунгом российского инвестора После эмоционального старта пост-ковидного инвестбума, когда вся эта затея ещё виделась заманчивым долгосрочно-грэмовским приключением - сравнивай, выбирай, покупай и держи, первой ласточкой внезапно и резко спикировал очень перспективный, недооцененный и рентабельный Китай, познакомив многих с таким явлением как маржин колл. "Ну да ладно", - подумали мы - "это рынок, так бывает, запомнили, идём дальше" Внахлёст стали шипеть пузыри гостей из прекрасного и футуристического лучшего будущего, что должны были озолотить нас на пару "колен" вперёд - биотехи и зелёная энергия. "Обидно, но предсказуемо, говорили же о перегреве, жаль, что мы не слушали, запомнили, идём дальше" Следом подморозило на цветущей, сырьевой и сверх дивидендной весь 2021 год родной земле, что даже видавшие виды - удивились. Кто действиям регулятора, который запоздало, но дёрнул стоп-кран, не позволив купить "задарма" и "на веки веков", потому как - "недопадало", а кто - заградительной поддержке на заветный триллион из ФНБ, которой, фактически, не оказалось, даже наоборот, с неприкрытыми форточками расконвертаций для (не)друзей-нерезов. И сидели мы дружно и долгосрочно в просадке, с минусами, гадая, отобьются ли вообще кровные вложения на нашем веку, толком без дивидендов, но зато весьма патриотичненько так, прям по заветам ЦБ, и ИИС не нужен -  вложил в родную экономику, знай держи, чего инфляцию разгонять Довеском к этим злоключениям незыблемую и эталонную Америку заштормило так, что предыдущие накопления тех самых первопроходцев, кто то ли был опытен, то ли более удачлив в выборе момента прибытия на точку сбора к меганадежным и стойким голубым фишкам всея мирового рынка на ковид-распродаже - но и их вернули чуть ли не на исходные, еще и дно выкупить не дали, потому как квал/неквал заморозил-не-продал Параллельно и, видимо, окончательно "хеджанулись" и обособились под замочек всегда на дистанции растущие инструменты "ленивых" инвестиций в модные ETF, где только и вноси деньги раз в месяц - сложный процент всё за тебя сделает, и думать не надо. FinEx теперь во многих портфелях защитным амулетом от сглаза памяткой болтается. Спасибо, научили Но вроде... начал наш рынок признаки жизни подавать. Под завершение сезона-22. То ли мы - приспособились, что-то опять анализировать начали, отчеты пошли, дивиденды кое-где и неожиданно крупно, с ГДР/АДР в угадайки играли - делист/не делист, то ли всё знающие и никогда не теряющие деньги инсайдеры - накопления своих позиций закончили, и вверх нас - повезли Сначала, правда, не поверил почти никто, что так - бывает, а когда поверили - растряска в боковике полугодичном с эпичным выходом вверх в мае 24ого, откуда, собрав денежку за просмотр подобного пируэта от всех излишне воодушевленных, рухнули в долгонудный даунтренд, где каждый отскок был - ф(ин/ат)альным... раз так пять, шесть - финалились, все глубже, на фоне беспроигрышных LQDT и депозитов, что предлагали доходность выше среднегодовой МосБиржи от 16%+... но тогда такой джус был в головах, что новички, которые в тренд 23его влезли, цифру ниже 30% за прибыль - и не считали. Сколько их там - полегло, рядом со своими ожиданиями, на спуске до декабря и плоской ставки ЦБ... Страшно представить Ну а теперь - рассказывать вряд ли подробно надо про взаимоотношения нашего рынка с различными явлениями, вроде - трампнаш, мирумир, шит-твит и с прочими прелестями новостных биржевых будней... Но уже, как-то - и не берет, что ли. Иммунитет, может, выработался, или атрофировалось все безразличием к этим вверх-вниз. Наблюдаем, ждём, мало чему удивляемся, и покупаем - если дают задешево хоть что-то хорошее... Может - проросли?

На злобу дня. Или ещё немного про... СТОПЫ Захожу в покупку. Куда поставлю стоп? Так. Вспоминаем учебник "Как побеждать рынок каждый день". Есть восходящий тренд. Я жду рост. Если эту трендовую цена пробивает - рост отменяется. Логично. Ставлю в пункт 1. ...спустя какое-то время... Пробил-таки, зараза! Надо закрывать, как и хотел. Жалко, блин... Так, погодите-ка. Тут же, рядом, горизонталь поддержки. В прошлый раз аккурат от неё и отскочили. Точно! Хотят вытряхнуть слабую руку! Ага, ага... Обойдутся! Перенесу-ка я стоп чуть ниже. Ничего, потерплю. Но в минус не сдам! Ставлю в пункт 2. ...спустя какое-то время... Ой-ей. И тут - пробивают. Вот же... гадство какое. Как специально! Так, что там нам говорят успешные трейдеры? Под горизонтальной поддержкой все часто прячут стопы, и их цена обязательно сбивает, потом разворачивается, и мчит вверх. Точно, точно! Мой случай! Вот, чую - так и будет! Меня - в минус закроют, а дальше - пулей вверх! Неееет, так не пойдёт! Перенесу ещё. Ставлю стоп в пункт 3. ...Полагаю, многим эта стратегия терзаний известна и проходилась личным опытом. Как будет в каждом отдельном случае - не знает никто. Но история с постоянным изменением собственного решения, как вы понимаете, не самый лучший вариант, хотя бы с той точки зрения, что работу над собственными ошибками - толком не провести, потому как - суета Я решил подобную головоломку просто. Если мне очень хочется посмотреть, что же будет дальше - я плачу деньги рынку. Как в покере. Ставка, чтобы дилер открыл следующую карту, вдруг моя пара двоек превратится в сет, или, не приведи случай - в каре Поэтому, в данном варианте, на мой взгляд - либо выход сразу, когда идея не пошла, как планировал, либо - я бы отдавал по трети позиции на каждом обозначенном перевалочном пункте, если прям очень хочется посмотреть следующую карту на столе Посты про различные техники постановки стопов от Магов Рынка можно почитать по ссылкам ниже: Колм О'Ши. Стопы-необходимость Джо Видич. Стопы для дураков

Фондовый рынок не про «везение». Он про дисциплину, системный подход и опыт. Именно об этом на канале TradersGroup. ➡️Присоединяйтесь: https://t.me/tradersgroup_pro #промо

Питер Линч и PEG 🧐Почему компания с P/E 10 может стать более удачным решением, чем компания с P/E 5? И кто такой этот - Линч? 👨‍💼Питер Линч - один из самых успешных и известных инвесторов всех времен. Он являлся легендарным управляющим Magellan Fund в крупном брокерском агентстве Fidelity. Линч взял на себя управление фондом в 1977 г. в возрасте 33 лет, а уже в 46 лет принял решение уйти в отставку, чтобы наслаждаться жизнью. За 13 лет из небольшого фонда под руководством Линча Magellan превратился в самый крупный фонд в мире. Объем активов увеличился с $18 млн до $14 млрд с средней доходностью 29% в год и превосходил S&P500 за все периоды управления Линчем, кроме двух сезонов 📊Методика оценки активов по Линчу имеет много параметров, но одним из ключевых показателей является модифицированный мультипликатор цена/прибыль (P/E), который называется PEG ⚖По стандартным прозападным метрикам у справедливо оцененной компании P/E равен темпу роста прибыли. То есть у компании с P/E 15, прибыль должна ежегодно увеличиваться на 15%. Если P/E ниже темпов роста компании, то её акции – удачная находка. Компания с темпом роста прибыли 40% и P/E 20 – привлекательный объект вложения. Поэтому для более широкой и справедливой оценки в помощь к коэффициенту P/E вводится дополнительный мультипликатор PEG - это отношение Р/Е к темпам роста прибыли бизнеса 🧠Формула Price/earnings to growth (PEG ratio): PEG = Price (Цена акции)/EPS (Прибыль на акцию)/CAGR (Средние темпы роста чистой прибыли) *CAGR можно заменить на годовой прогноз роста EPS (прибыли) **в расчёте можно взять не текущую стоимость акции, а рыночную капитализацию компании и разделить на годовую прибыль ❓Оптимальное значение PEG (с учётом дисконта нашего рынка) 🔹PEG < 0 Компания имеет отрицательную чистую прибыль. Невозможно оценить потенциал 🔹0 PEG > 0.5 Оптимальная оценка компании 🔹PEG > 1.5 Компания не привлекательна для инвестора из-за высокой перекупленности 🕵PEG позволяет более взвешенно сравнивать компании между собой. Допустим, мы применяем классический метод - берем компании из одного сектора и сравниваем их коэффициенты P/E: Тикер P/E PEG $SBER 4.3 0.32 $T 5.4 0.20 $MBNK 5.9 0.18 $SVCB 6.2 0.43 $MOEX 5.8 0.20 $RENI 5.6 0.26 Только лишь по оценке P/E Сбер выглядит дешевле прочих. Но добавив в сравнение мультипликатор, основывающийся на темпах роста прибыли бизнеса за последнюю пятилетку, мы получим более широкий вариант оценки Судя только по коэффициенту P/E Т-Технологии выглядят переоцененными относительно флагманской оценки Сбера. Но если мы рассчитаем коэффициент PEG, то получим значение существенно ниже, что выглядит инвестиционно привлекательнее Если принять во внимание текущие темпы роста бизнесов - Сбер +13.3% за 5 лет, Т-Техно +27.6% за 5 лет - даже с поправкой на то, что Сбер направляет больше прибыли на дивиденд, недавний рывок роста доходов у существенно меньшего оппонента заставляет детальнее его изучить и провести дальнейшие сравнения 📝Выводы PEG используется для определения справедливости мультипликатора P/E, дополняя его. Компания с большим P/E может оказаться не переоцененной, а даже торговаться со скидкой, если она имеет высокие темпы роста прибыли на акцию Для простоты оценки можно пользоваться уже рассчитаными данными для мультипликатора PEG (в чате выложу ссылки, где их смотреть) и выявлять недооцененные активы по секторам и отраслям, сравнивая эмитентов между собой

По следам полугодичных отчётов Базовая стартовая метрика оценки публичного бизнеса - темпы прироста генерируемой им прибыли. Рассмотрим три полугодия и экономическую конъюктуру, в которой приходилось функционировать компаниям 1П'24 - ставка ЦБ 16%, курс доллара 90.7₽ 2П'24 - ставка ЦБ 18.7%, курс доллара 94.4₽ 1П'25 - ставка ЦБ 20.8%, курс доллара 87.1₽ Ниже приведу топ-6 эмитентов из категории крупнейших по капитализации бизнесов нашего рынка, что ухитрились продемонстрировать рост этой самой чистой прибыли в текущем сезоне (1П'25) к предыдущему полугодичному отрезку (2П'24) и к аналогичному периоду годом ранее (1П'24) *рост прибыли 1П'25/2П'24 и 1П'25/1П'24 🌾Акрон +156% и +62.4% (экспортер, P/E 14.1, доходность акций год к году с учётом дивиденда +11.1%) 🏭НКНХ +139% и +34.5% (экспортер, P/E 4.2, доходность акций год к году с учётом дивиденда +8.1%) 🔋Ленэнерго +844% и +7.5% (внутренний бизнес, P/E 7.3, доходность акций год к году с учётом дивиденда +55.1%) 🏦Т-Технологии +16.7% и +95.4% (внутренний бизнес, P/E 5.4, доходность акций год к году с учётом дивиденда +53.0%) ⛏ЮГК +115% и +34.4% (экспортер, P/E 11.9, доходность акций год к году с учётом дивиденда +0.2%) 🍏Лента +36.3% и +45% (внутренний бизнес, P/E 7.7, доходность акций год к году с учётом дивиденда +90.9%) Естественно, зарабатывать на бирже можно на чем угодно. Хоть на отскоках банкротов, хоть на шорте дивотсечек. Кому что ближе. Но... Если речь идёт про инвестиции, лично для меня выглядит правильным начинать отбор потенциальных кандидатов именно с этого параметра. А дальше - лезть глубже в отчеты и искать информацию о том, что за процессы в каждом отдельно взятом бизнесе эти цифры темпов роста прибыли - организовали, и каковы шансы на продолжение *в списке 50ти крупнейших эмитентов нашего рынка есть ещё 8 компаний, что демонстрируют подобную, но не столь яркую положительную динамику, остальные 150 - не смотрел, страшно 😁

Забудьте про акции 🏦Сбера или ⛽️Лукойла, когда вы можете: 🏛 Купить сейчас Топ-8 облигаций, которые взлетят до начала сентября и не морочить себе голову. Согласитесь, купить 8 облигаций, которые меньше чем за 1.5 месяца могут принести 15-25%, выглядит намного перспективней, чем пытаться поймать жалкие 0.5-2% интрадей или же наоборот сидеть в долгосроке и копить минуса. Подготовили для вас полный список облигаций здесь: 👉 https://t.me/+skDgAfKwU1oxNWQy Вход до завтра абсолютно бесплатный! #промо