Телеграм канал «[하나 Global ETF] 박승진»

» 현재 시장에서 형성되어 있는 미국 정책금리 예상 경로에는 연내 한차례 인상 + 내년 3월 이후 추가 인상 가능성 반영 [CME FedWatch]

» 9월 FOMC의 금리인상 가능성이 현재 56.9% 수준까지 하락. 일주일 사이에 유가 하락과 더불어 20%p 가량 낮아진 모습 [CME FedWatch]

태양광·반도체 소재 '폴리실리콘' 美 가격하한제·관세 준비중
- 미국 내 공장 보호와 중국 공급망 견제 목적…8월 내 결정 예상
- 당분간 한국·말레이시아·독일 등서 수입 지속 불가피하다는 관측도

미국 도널드 트럼프 행정부가 태양광 패널과 반도체의 핵심 소재인 '폴리실리콘'에 가격하한제를 도입하고 관세를 부과하는 방안을 준비중이라고 로이터통신이 4일(현지시간) 전했다.

결정은 8월 내로 내려질 것으로 예상된다.

이는 헴록 반도체(Hemlock Semiconductor)와 바커 케미(Wacker Chemie)의 미국 내 폴리실리콘 공장들을 보호하고 공급망 부문에서 중국을 견제하려는 것이 목적이다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016234232?sid=104

» 미국의 미사일 재고 변화 현황

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🔸대표 방산주 ETF


🔹한국증시 상장 방산주 ETF

1) 한국 방산주 ETF
- KODEX 방산 TOP10
- PLUS K방산
- PLUS K방산소부장
- SOL K방산
- TIGER K방산&우주

2) 한국 방산주 레버리지 ETF
- KODEX방산TOP10 레버리지
- PLUS K방산 레버리지

3) 유럽 방산주 ETF
- ACE 유럽방산TOP10
- HANARO 유럽방산

4) 미국 방산주 ETF
- TIGER 미국방산TOP10
- WON 미국우주항공방산

5) 글로벌 방산주 ETF
- PLUS 글로벌방산
- TIME 글로벌 우주테크 & 방산 액티브


🔹미국증시 상장 방산주 ETF

1) KDEF: 한국 방산주
2) EUAD: 유럽 방산주
3) ITA/PPA/XAR: 미국 방산주
4) SHLD: 글로벌 방산테크
5) IDEF: 글로벌 방산주 액티브

» 미국이 이란과의 5개월간 전쟁에서 장거리 정밀유도미사일을 대규모로 소모하면서 군수물자 비축량 감소에 대한 우려가 확대. 미국은 육군의 핵심 장거리 타격 무기인 ATACMS(Army Tactical Missile System)와 PrSM(Precision Strike Missile)을 사실상 대부분 사용
 
» 사거리 밖에서 고정밀 타격이 가능한 핵심 전력으로, 우크라이나 지원과 향후 중국·러시아를 상대로 한 억지력 유지에도 중요한 역할을 담당하는 무기들. 정밀유도미사일 재고가 크게 감소하면서 미국은 향후 대규모 군사작전 시 장거리 미사일보다는 유인 전투기와 폭격기를 활용한 보다 위험한 방식의 공격에 의존해야 할 가능성이 제기
 
» 미국 정부 내부에서는 이러한 탄약 소진이 향후 중국이나 러시아 등 다른 전략적 경쟁국에 대한 억지력까지 약화시킬 수 있다는 우려 존재. 군사 전문가들은 포탄과 각종 미사일 생산이 빠르게 증가하고 있는 것은 사실이지만, 장기전이 이어질 경우 생산 속도가 실제 소모량을 따라가기 어려울 수 있다고 평가
 
» 방어용 미사일 재고도 빠르게 감소 중. 2월 이후 미국이 Patriot 요격미사일의 약 65%, THAAD 요격미사일의 약 38%를 소모한 것으로 추정. 해군의 핵심 장거리 순항미사일인 Tomahawk 역시 전쟁 이후 전 세계 재고의 절반에 가까운 물량이 사용
 
» 이에 미국 방산기업들의 생산량이 확대. Lockheed Martin은 ATACMS, PrSM, THAAD를 생산하고 있으며, RTX(Raytheon)는 Tomahawk와 Patriot 미사일 생산을 확대하기 위해 미 국방부와 다년 계약을 추진. 단기간 내 소모된 재고를 모두 회복하기는 쉽지 않을 것이라는 평가. 당분간 수요 지속될 전망
 
 
🔹투자 시사점
 
» 미국의 장거리 정밀유도무기 재고 감소는 향후 수년간 미사일 생산 확대 필요성을 더욱 높이는 요인으로 작용할 가능성
 
» 직접적인 수혜 기업으로 Lockheed Martin(ATACMS·PrSM·THAAD), RTX(Patriot·Tomahawk). 미사일 생산 확대에 따라 고체로켓모터와 추진체를 공급하는 L3Harris Technologies, Northrop Grumman 등 방산 공급망 전반에도 긍정적인 수요가 이어질 것


US has used 'virtually all' of its long-range precision missiles during Iran war, sources say
https://www.reuters.com/world/us-has-used-virtually-all-its-long-range-precision-missiles-during-iran-war-2026-08-04/