Телеграм канал «[하나 Global ETF] 박승진»

» 미국과 시장 개입 가능성이 언급되고 있는 일본, 한국, 대만은 지난해 하반기 이후 달러대비 약세폭이 가장 컸던 국가들

» 이해 관계가 맞아 떨어지고 있기 때문에 현실화 가능성이 높은 것으로 인식되고 있는 상황 » 미국의 수출 경쟁력, 아시아 국가들의 구매력과 대미 투자 부담의 조합 만약 미·일·한·대만 등의 다자간 공동 개입이 현실화될 경우, 2011년 동일본 대지진 당시 주요 7개국(G7)의 공동 행동 이후 15년 만에 벌어지는 외환시장 개입이 된다. 당시 엔고를 막기 위한 '엔화 매도'였으나, 이번에는 달러 강세를 꺾기 위한 '아시아 통화 매수'가 될 전망이다. '마러라고 합의' 가동되나…美, 엔·원화 공동개입 가능성 https://n.news.naver.com/article/015/0005241849?sid=104

» 미국 전역의 강력한 겨울 폭풍으로 인해 항공 업계가 팬데믹 이후 최대 규모의 운항 차질을 겪고 있는 상황 » 지난 토요일부터 월요일까지 미국 내에서 총 16,000편 이상의 항공편이 취소된 것으로 집계 » 피해 규모의 경우 가시적인 파손 피해와 운영 중단에 따른 간접적 손실을 포함하면 최소 240억달러~최대 1,000억달러에 이를 것으로 추산 » 에너지 가격의 급등과 물류 마비, 소비 패턴의 일시적 변화를 유발하며 미국의 2026년 1분기 경제 및 기업 실적에 하방 압력으로 작용할 전망

미국 전역의 강력한 겨울 폭풍으로 인해 항공 업계가 팬데믹 이후 최대 규모의 운항 차질을 겪고 있는 상황 지난 토요일부터 월요일까지 미국 내에서 총 16,000편 이상의 항공편이 취소된 것으로 집계 가시적인 파손 피해와 운영 중단에 따른 간접적 손실을 포함하면 최소 240억달러 ~ 최대 1,000억달러에 이를 것으로 추산

🔹ARK Investment: Big Ideas 2026 Report » AI를 중심으로 5대 혁신 플랫폼이 동시적으로 융합되며 글로벌 경제 성장의 구조적 가속 국면, 이른바 ‘대가속(The Great Acceleration)’ 시대로 진입할 전망 1) The Great Acceleration (거시경제와 기술 융합) » 기술적 융합 가속화: AI, 공공 블록체인, 로보틱스, 에너지 저장, 멀티오믹스 등 5대 혁신 플랫폼이 상호 촉진적으로 발전하는 구조로 전환. 2025년 기준 기술 간 융합 네트워크 강도는 전년 대비 35% 증가 » 경제 성장 전망: 혁신 플랫폼을 중심으로 한 대규모 자본 투자는 향후 10년간 연간 실질 GDP 성장률을 약 1.9%p 상향시킬 수 있으며, 2030년 글로벌 실질 GDP 성장률은 IMF 전망치(3.1%)를 크게 상회하는 7.3% 수준까지 확대될 가능성 제시 » 투자 사이클: 현재 글로벌 경제는 철도·전력화 시대를 넘어서는 전례 없는 기술 투자 사이클에 진입. AI 데이터센터, 로보틱스, 우주 기반 인프라 등이 핵심 투자 영역으로 부상 2) AI & 인프라 » 추론 비용 급감: 지난 1년간 AI 추론 비용이 99% 이상 하락하며, AI 네이티브 애플리케이션 확산과 사용량 폭증을 촉발 » 데이터센터 투자 확대: 2025년 데이터센터 시스템 연간 투자 규모는 약 5,000억달러에 도달했으며, 2030년에는 약 1.4조달러 수준으로 확대될 전망 » AI 소비자 운영체제(OS): 소비자 인터페이스가 앱 중심 구조에서 AI 에이전트 중심으로 전환. 검색·비교·결제 전 과정이 자동화되며, 2030년까지 AI 에이전트가 8조달러 이상의 온라인 소비를 매개할 것으로 추정 » 생산성 향상: 기업의 지식노동 영역에 AI 도입이 본격화되며, 글로벌 소프트웨어 지출은 향후 5년간 연평균 19~56% 성장 가능성 제시 3) Bitcoin & Tokenization (암호화폐 및 금융 혁신) » 비트코인 제도화: 비트코인은 새로운 기관 투자 자산 클래스로써 성숙 단계에 진입. 2025년 말 기준 미국 ETF와 상장기업이 전체 비트코인 공급량의 약 12%를 보유 » 2030년 전망: ARK는 2030년 비트코인 시가총액이 약 16조달러에 도달하며, 전체 암호화폐 시장 내 점유율이 약 70%에 이를 것으로 예상 » 자산 토큰화와 스테이블코인: 규제 명확성(GENIUS Act) 진전에 힘입어 스테이블코인 거래량이 급증, 2025년 12월 기준 월 거래액 3.5조달러 기록. 실물자산(RWA) 토큰화 시장도 2025년 190억달러 규모로 3배 성장 4) 로보틱스 & 자율주행 » 휴머노이드 로봇: AI와 결합된 휴머노이드 로봇이 가정에 보급될 경우, 미국 GDP를 약 20%(약 6조달러) 확대할 수 있는 잠재력 보유 » 로보택시: Waymo와 Tesla 등이 주도하는 로보택시 시장은 2030년까지 약 34조달러 규모의 기업가치 창출이 가능한 핵심 성장 영역으로 평가 » 자율 물류: 드론 및 로봇 기반 라스트마일 배송이 글로벌 기준 연간 400만 건 이상 수행 중이며, 배송 비용 구조의 근본적 개선을 시사 5) 우주, 에너지 및 생명공학 » 재사용 로켓: SpaceX의 기술 혁신으로 궤도당 발사 비용이 급격히 하락 중이며, Starship 본격 가동 시 kg당 100달러 미만으로의 추가 하락 가능성 제시. 이는 지상 전력·냉각 한계를 보완하는 우주 기반 AI 컴퓨팅 가능성을 시사 » 에너지 저장 및 분산형 에너지: AI 데이터센터 전력 수요 급증에 대응하기 위해 태양광, 배터리, 소형모듈원자로(SMR) 등 분산형·저비용 에너지 인프라 확대가 필수적 » 멀티오믹스(Multiomics): AI 기반 생물학 혁신을 통해 신약 개발 비용은 최대 75% 절감, 개발 기간은 약 40% 단축 가능. 유전자 편집 기반 희귀질환·심혈관 질환 치료제가 중장기적으로 수조달러 규모 시장을 형성할 것으로 기대

» ARK Investment(캐시 우드)의 'Big Ideas 2026' Report 입니다.

🔹한국증시 상장 우주항공 ETF » 1Q 미국우주항공테크 → 로켓랩, 조비 에비에이션, AST 스페이스모바일 집중 » PLUS 우주항공&UAM → 국내 우주항공기업 구성 » TIME 글로벌우주테크&방산액티브 → 글로벌 우주 + 방산 테마 액티브 » WON 미국우주항공방산 → 미국 우주항공, 방산 기업들을 동일가중방식으로 구성 🔹미국증시 상장 우주항공 ETF » ARKX → ARK의 우주항공 혁신기업 액티브 ETF » UFO → 매출 비중을 고려한 순수 우주기업 포트폴리오 » ITA → 미국 우주항공, 방산 기업. 시총가중방식 » PPA → 미국 우주항공 + 방산. 10% 상단의 수정시총가중방식 » XAR → 미국 우주항공, 방산 기업, 동일가중방식