Телеграм канал «Твой инвестор»

Иран и Ормузский пролив: геополитика выходит на новый уровень

За выходные конфликт в Иране перешёл в новую фазу, которую ещё в пятницу многие считали «худшим сценарием», — убит верховный лидер Хаменеи, США и Израиль наносят новые удары по территории Ирана, а Тегеран отвечает ракетами по базам США.

🚢 Что происходит в Ормузском проливе и как это влияет на нефть?

Иран де‑факто превратил пролив в зону крайне высокого риска: судоходство резко просело, крупнейшие танкерные операторы объявили о приостановке транзита.

Через Ормузский пролив проходит до 20% мировой морской торговли нефтью и значимая доля сжиженного природного газа — рынок уже закладывает в котировки риск сокращения поставок.

В пятницу баррель Brent закрылся в районе $73 — уже учёл часть геополитической премии.

➡️ Аналитики считают, что в понедельник на фоне новостей торги нефтью могут начаться на 3–5 долларов выше закрытия пятницы с высокой волатильностью.

🪙 Как себя чувствует золото и другие защитные активы?

Драгметалл продолжает играть роль «тихой гавани», и новостной фон только поддерживает спрос на него.

В пятницу золото закрылось в районе $5 250 за унцию. В понедельник аналитики ждут гэпа в котировках и выносы выше $5 400 внутри дня.

👀 Как дела на российском фондовом рынке?

Индекс Мосбиржи держится выше 2 820 пунктов — поддержка идёт за счёт роста нефтегазового сектора и золотодобытчиков.

Внутри нефтянки лучше рынка выглядят крупные экспортёры:
«Роснефть», «Лукойл», «Татнефть»
и
префы «Сургутнефтегаза»
— именно они сильнее других выигрывают от роста цен на нефть.

Золотодобытчики остаются в хорошем спросе на фоне роста драгметалла и геополитических рисков.

А ещё сегодня растёт интерес к акциям банковского сектора и металлургам.

🤝 Не пытайтесь угадать краткосрочное движение нефти и золота. Лучше сейчас — следить за долей рискованных активов и диверсификацией портфеля.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

ЖК Botanica | Ялта, Крым

Видовые квартиры бизнес-класса в Ялте. Планировки 34–108 м². Потолки 3 м. Закрытая территория, подземный паркинг, подогреваемый бассейн, детский клуб, консьерж-сервис. Оставьте заявку на консультацию

Узнать больше

Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Застройщик: ГК "Развитие"
. Финансовые услуги оказывает: ПАО Сбербанк.

#реклама
crimea.r-z-v.ru
О рекламодателе

⚡️Какие акции покупают российские инвестфонды? Топ-3 по популярности в январе

Наиболее популярные у фондов секторы в январе — добыча и переработка нефти и газа, банки и информационные технологии: на них пришлось 60,1% вложений. Но финансовый сектор и технологии стали вытеснять нефтяников из подборки популярных бумаг в портфелях фондов.

Топ-3 акций по итогам января

Сбербанк
Как отмечают аналитики, доля компании за месяц увеличилась на 0,2 п.п., до 10,2% от общих вложений фондов в акции российских эмитентов за счет нетто-покупок (рост месяц к месяцу на 0,9%) и переоценки (+0,7%).

Яндекс
Компания поднялась на вторую строчку рейтинга за счет прироста доли за месяц на 0,2 п.п., до 7,7% от общих вложений в акции российских эмитентов, пишут эксперты. Сокращение количества бумаг в портфелях фондов на 1% за месяц нивелировалось ростом рыночной цены на 4,1%.

Т-Технологии
Доля «Т-Технологий» в портфеле фондов в январе 2026 года составила 7,5%. В «Эйлере» рассказали, что эмитент вошел в лидеры на фоне сдержанного сокращения позиции (снижение на 0,7% за месяц), но роста рыночной цены (+1,7%).

Доля акций в портфеле может меняться как за счет изменения размера позиции (то есть количества бумаг), так и за счет переоценки этих бумаг (то есть роста или падения их цены).

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

Диагностика бизнеса | Рег.решения | Бесплатно

Теряете клиентов каждый день?

Заявки не обрабатываются, сайт не продает — доходы не растут.

⚡ Пройдите короткий опрос в боте, а мы проведем диагностику и подберем Рег.решение, которое закроет задачи вашего бизнеса.

👌 С помощью диагностики вы выявите слабые места в рабочих процессах и получите рекомендации, как всё исправить.

Готовы начать?

Начать

#реклама
О рекламодателе

🇷🇺 Что ждать от отчета АЛРОСА за 2025

АЛРОСА сегодня, 27 февраля, представит финансовые результаты за 2025 г.

Мнение аналитиков
По нашим оценкам, в II полугодии выручка сократилась на 17% полугодие к полугодию (п/п) на фоне снижения индекса цен на алмазы (-1% п/п) и укрепления рубля (-8% п/п). Полагаем, что EBITDA за II полугодие упала на 43% п/п, до 21 млрд руб., а рентабельность снизилась на 9 п.п., до 19%.

• Выручка за II полугодие, как полагаем, снизилась на 17% п/п, до 112 млрд руб., при этом выросла на 82% г/г. А за 2025 г. — осталась на уровне 2024 г. (246 млрд руб.) из-за исключительно слабого II полугодия 2024 г., когда показатель рухнул до 61 млрд руб. (в 3 раза меньше I полугодия 2024 г.).

• В результате, EBITDA, как мы считаем, упала до 21 млрд руб. за полугодие, а рентабельность составит 19% (24% за весь год и 32% за 2024 г.).

• Оцениваем скорректированный чистый убыток из-за снижения EBITDA в 2 млрд руб.

• На фоне убытка, капзатрат, сопоставимых с I полугодием (22 млрд руб.), и оттока оборотного капитала ожидаем отрицательный свободный денежный поток в 11 млрд руб. и рост чистого долга до 71 млрд руб., при этом Чистый долг/EBITDA составит 1,3х.

Низкий спрос и крепкий рубль продолжают давить на рентабельность и денежный поток. Ждем слабого отчета: ближайший конкурент De Beers уже сообщил об отрицательной рентабельности по EBITDA за II полугодие (-15% в 2025 г. против -1% в 2024). У АЛРОСА динамика, вероятно, будет сопоставимой.

Сохраняем «Негативный» взгляд на бумагу. Ситуация на рынке остается сложной пятый год: разворот слабо просматривается. В спотовых ценах мультипликатор P/E близок к отрицательным значениям. Форвардный P/E через 12 месяцев составляет более 10х — на 40% выше исторического среднего (7х), что соответствует «Негативному» взгляду. Чтобы бумага стала инвестиционно привлекательной, потребуется либо доллар дороже 130 руб., либо восстановление цен на алмазы на 35% до уровней 2023 г.

Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

📲 Твой инвестор в MAX

Учёт ценных бумаг в 1С для юрлиц

Если у вашей компании есть финансовые вложения (акции, облигации), ручной учёт быстро становится дорогим и рискованным.

Решение «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» помогает закрыть 3 типовые проблемы:

✅ трудоёмкий учёт покупки/продажи,
✅ ошибки в переоценке по рыночным котировкам,
✅ сложности с расчётом и учётом НКД.

Также поддерживается бухгалтерский учёт в соответствии с ПБУ 19/02 и доступны специализированные отчёты по операциям и финансовым вложениям.

Перейдите на сайт и посмотрите возможности для вашего кейса.

Перейти на сайт

#реклама 16+
rarus.ru
О рекламодателе

✅ Торговая идея по Лукойлу:

■ Тикер: #LKOH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 5820 рублей
■ Потенциал идеи: 13,2%
■ Объем входа: 6%
■ Стоп-заявка: 4880 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций Лукойла находится в районе важной локальной поддержки, от которой она ранее уже отталкивалась вверх. При пробое ключевого сопротивления на отметке 5220 рублей откроется путь к продолжению восходящего движения и закрытия дивгэпа.

📌 При объеме позиции на покупку в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 4880 рублей, риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,58.

🔥 Прошлая торговая идея по акциям Лукойла от 10 июля 2025 года была реализована за два месяца и принесла доходность в 13,5%. Вот ссылка на пост:

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Лукойл — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, которая занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.

📌 Высокая дивдоходность и программа обратного выкупа акций поддерживают интерес инвесторов к бумагам Лукойла. При улучшении внешнего фона компания является одним из ключевых бенефициаров среди российских «голубых фишек».

Нравится ли вам эта идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥