Телеграм канал «Твой инвестор»

Инвестиционная идея: акции Совкомбанка (#SVCB)

Рекомендация: покупка (Long) с целью 13 350 руб. (потенциал роста 25,82%) на горизонте 3–4 недели. Рекомендуемый объём входа — 3% от портфеля, стоп-приказ — 8 800 руб. Риск на портфель составит 0,51%, соотношение прибыли к риску — 1,51.

Технический анализ: бумага отскочила от локальных минимумов и консолидируется под ближайшим сопротивлением. Удержание текущих уровней может способствовать дальнейшему движению вверх.

Фундаментальный фактор: диверсифицированная бизнес-модель банка обеспечивает устойчивость результатов, а ожидаемое снижение ключевой ставки способно поддержать кредитование и процентную маржу, создавая условия для восстановления интереса инвесторов.

@tvoy_invest

Финам предупреждает: если дефляция будет краткосрочной, а рубль продолжит слабеть, инфляционное давление может усилиться уже осенью.

По оценке Финама, индекс МосБиржи способен подняться к 2350–2400 пунктам, но для дальнейшего роста потребуется новое ослабление рубля или улучшение внешнего фона. Пока рынок зависит от курса рубля, денежно-кредитной политики ЦБ и геополитики.

Алор Брокер отмечает: золото вышло из длительного бокового тренда $4000–4150 за унцию, и по теханализу его долю в портфелях стоит наращивать. Однако сохраняются риски возврата к $4000 при новом обострении конфликта.

Решение Минфина о покупках валюты снизило желание фиксировать прибыль от ослабления рубля. Восходящий тренд пары юань/рубль с 9 июля сохраняется, но заметны признаки усталости, считают в Алор Брокер.

ПСБ полагает: исход борьбы за уровень 2300 пунктов по индексу МосБиржи определит динамику рынка. Закрепление выше откроет путь к 2400 пунктам, неспособность удержаться — спровоцирует фиксацию прибыли. Риски снижения высоки из-за перегретости рынка и уязвимости нефти.

БКС Мир инвестиций ожидает: к осени рост цен на продукты может замедлиться, но в октябре ускорится вместе с тарифами ЖКХ и РЖД. Пока формируется тренд на снижение ключевой ставки на 0,25% на заседании ЦБ 11 сентября, после чего аналитики ждут паузы.

@tvoy_invest

Индекс Мосбиржи: разворот или временный отскок?

После 19 недель снижения индекс Мосбиржи растёт третью неделю подряд и закрепился выше 2200 пунктов. Однако трёх недель недостаточно, чтобы уверенно говорить о полноценном развороте, а не о V-образном отскоке — резком восстановлении после падения.

Здоровый разворот после длительного снижения чаще формируется через W-образное дно с повторным тестом минимумов. Большинство аналитиков ожидают ретест в районе 2100–2150 пунктов, а уровень 2300 рассматривается как линия шеи этой фигуры. Сигналом к реальному развороту станет только пробой отметки 2300 на больших объёмах после повторного теста. Рост без проверки дна несёт риск ложного пробоя и возврата к снижению.

Ключевые факторы: геополитика, устойчивость цен на нефть выше бюджетной планки и сохранение тренда на снижение ставки ЦБ (прогноз на конец года — 13,5%). Пока ретест 2100–2150 и пробой 2300 не состоялись, говорить о смене тренда преждевременно.

@tvoy_invest

События 6 августа

• Данные по производственным заказам в Германии за июнь.
• Статистика розничных продаж в еврозоне за июнь.
• Квартальная отчётность компаний: Eli Lilly, SanDisk, Walt Disney, Shopify, Uber Tech, Motorola, MetLife, Occidental, eBay.

@tvoy_invest

Нефть может быстро вернуться к $80, пока «быки» пытаются отыграть позиции, сообщает «Финам».

Золото способно не только достичь 200-дневной скользящей средней на $4280, но и пробить её с выходом к $4400 за унцию, считают в «Финаме».

БКС Мир инвестиций сохраняет «Позитивный» взгляд на ТГК-1 на 12 месяцев. Оценка бумаги выглядит интересно, но привлекательность снижают риски корпоративного управления.

Freedom Global подтверждает целевую цену акций «Астры» на уровне 250 руб. с рейтингом «держать».

При подтверждении новостей об открытии Ормузского пролива котировки нефти могут упасть в зону $76,82–75,72, а в случае опровержения — после консолидации вероятен разворот наверх, отмечают в БКС Мир инвестиций.

@tvoy_invest

ПАО «ДОМ.РФ»: инвестиционная идея на 3–4 недели

Тикер: #DOMRF, направление — Long. Целевая цена — 2542,10 руб., потенциал роста — 13,56%. Рекомендуемый объём входа — 6%, стоп-приказ — 2059,00 руб.. Риск на портфель при таком стопе составит 0,48%, соотношение прибыль/риск — 1,69.

Технический анализ: бумага оттолкнулась от локальных минимумов и закрыла дивидендный гэп, что указывает на возвращение покупателей. Удержание текущих уровней может способствовать движению к ближайшему сопротивлению.

Фундаментальный фактор: «ДОМ.РФ» — институт развития жилищной сферы, объединяющий банк, ипотеку, арендное жильё и городские проекты. Рост кредитования, комиссионных доходов и клиентской базы поддерживает финансовые показатели, а устойчивый баланс снижает долговые риски. Интерес инвесторов могут поддерживать спрос на жильё, господдержка и дивидендная политика.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@tvoy_invest

Банк России может дать позитивный сигнал для облигаций и чувствительных к ставкам секторов, если подтвердит курс на смягчение политики при контроле инфляции. Однако рост цен из-за ослабления рубля и высокого спроса способен скорректировать излишне оптимистичные ожидания рынка.

Акции АЛРОСА отыгрывают улучшение операционной эффективности, но для долгосрочного разворота нужны признаки восстановления спроса на природные алмазы. Аналитики сохраняют осторожный взгляд на бумаги, а в одном из обзоров оценка остаётся «Негативной»: мультипликатор P/E отрицательный как в текущих спотовых ценах, так и по прогнозам на 2027 год.

Индекс МосБиржи технически указывает на возможный откат. Бенчмарк вошёл в зону сопротивления 2270–2300 пунктов, а в районе 2350 пунктов проходит динамическая поддержка нисходящего тренда от середины марта. Поводов для пробоя этих уровней пока не видно, поэтому спекулятивные позиции по акциям рекомендуется сокращать.

Сбербанк и Норникель, по мнению аналитиков, продолжат выглядеть «лучше рынка» — бумаги интересны как с фундаментальной, так и со спекулятивной точки зрения.

@tvoy_invest