Телеграм канал «Твой инвестор»

⛽️ Дивидендные ожидания могут обеспечить динамику Транснефти лучше рынка

🔵Привилегированные акции Транснефти в ближайшие недели ждут объявления об итоговых дивидендах за 2025 год, которые, по средним прогнозам, могут составить около 150-200 руб на бумагу с доходностью порядка 11-14,5% - выше средней по рынку РФ.

🔵В конце марта Транснефть сообщила о получении чистой прибыли по МСФО за 2025 год в размере 241,1 млрд руб против прибыли в 299,9 млрд руб годом ранее.

🔵Доходы Транснефти, в отличие от других представителей сектора, зависят от тарифов на прокачку нефти, а не от цен на «черное золото».

🔵Среди актуальных геополитических рисков при этом можно отметить санкционные, а также связанные с атаками беспилотников на объекты компании.

🔵С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти в марте достигли максимума с июля прошлого года 1470 руб, после чего перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой опускались до годового минимума 1327,4 руб.

🔵Теперь бумаги пытаются стабилизироваться выше важной среднесрочной и краткосрочной поддержки 1350 руб (нижние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков) при сигналах, указывающих на некоторое уменьшение сил «медведей».

🔵В целом акции, однако, сохраняют слабость как минимум при положении ниже района сопротивлений 1400-1410 руб, куда могут направиться при отсутствии дивидендных разочарований.

🔵При умеренно оптимистичном сценарии «префы» Транснефти в ближайшие недели до дивидендной отсечки могут обновить годовой пик 1470 руб.

🔵Препятствием для уверенного роста бумаг при этом может стать дальнейшее ухудшение настроений на российском фондовом рынке: в этом случае акции Транснефти при привлекательной дивидендной составляющей могут показывать относительную стабильность и, вероятно, попытаются удержаться выше годового минимума 1327,4 руб.

Инвестируйте в действующий прибыльный бизнес!

Станьте долевым владельцем качественной автомойки самообслуживания, получая ежемесячную прибыль!

- Полностью пассивный доход от 25%
- Вход от 5 млн. ₽
- Ежемесячные выплаты
- Онлайн контроль 24/7

Мы уже более 10 лет управляем собственной сетью популярных автомоек самообслуживания, и совершенно открыто рассказываем о нашей работе на канале! Предлагаем всем любителям и профессионалам бизнеса в сфере автомоек самообслуживания перейти и ознакомиться!

Узнать больше

#реклама
О рекламодателе

💰 ПАО АФК «Система»
Тикер: #AFKS
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 10,034 руб.
Потенциал идеи: 12,32%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 13,017 руб.

Технический анализ
Пробитие поддержки восходящего тренда может свидетельствовать о смене тенденции. При выставлении стоп-заявки на уровне 13,017 руб., риск на портфель составит 1,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,9.

Фундаментальный фактор
АФК «Система» — крупнейшая публичная диверсифицированная инвестиционная корпорация в России с активами в телекоммуникациях, ритейле, медицине, лесопромышленности и других секторах. Несмотря на рост выручки на 8,3% до 1,33 трлн руб. и увеличение OIBDA на 15,1% до 378 млрд руб., компания завершила 2025 год с чистым убытком 232,5 млрд руб. против прибыли 24,2 млрд руб. годом ранее. Основное давление оказали разовые списания на обесценение внеоборотных и финансовых активов на общую сумму 88,2 млрд руб., а также взрывной рост финансовых расходов на 45% до 390,3 млрд руб. из-за высокой ключевой ставки и увеличения корпоративного долга центральной холдинговой структуры до 368,2 млрд руб. (+16,7%). Консолидированный чистый долг достиг 1,4 трлн руб., а долговая нагрузка ухудшилась до 3,73x против 3,35x годом ранее. Устойчивость чистой прибыли зависит от дивидендов дочек и продажи активов, а не от органического роста, при этом структура материнской компании остается крайне закредитованной. Реальная картина качества бизнеса раскрывается лишь в консолидированной отчетности по МСФО на уровне дочерних обществ, но фундаментальное давление на холдинг сохраняется.

Услуги таргетолога для юридических услуг.

«Почему у одних юристов есть клиенты, а у других тишина»

Один юрист загружен работой,
другой — сидит без заявок при том же опыте.

Разница не в знаниях.
Разница в системе привлечения клиентов.

Меня зовут Аяз.
Я настраиваю рекламу для юристов и юридических фирм,
которые приводят не просто зрителей и слушателей, а целевых клиентов.

✅Почему со мной работают:
— я не лью рекламу «в никуда», точное попадание;
— сначала разбираю и анализирую 24/7;
— считаю цифры и стоимость заявки: уверен, можно дешевле;
— честно говорю, что работает, а что нет, готов поспорить.

Пример:
Юрист по банкротству.
При бюджете 50 тыс. руб.: 156 подписчиков, 9 - 11 заявок, 1 - 2 подписанных договоров.

И это только в первый месяц, на второй — больше!

Если хочешь, чтобы клиенты находили тебя сами — пиши в личку!

Записаться онлайн

#реклама
О рекламодателе

🏠 Взгляд на акции «ДОМ.РФ» остается позитивным

↗️ После анализа отчетности аналитики подтверждают рейтинг «Покупать» для акций «ДОМ.РФ» с целевой ценой 2542 руб. Потенциал роста равен 13,8%. Оценка справедливой стоимости данных бумаг — это среднее двух оценок, полученных путем сравнения с аналогами по прогнозным мультипликаторам P/B и P/E 2026П и по методу дисконтированных дивидендов (DDM).

Финансовые результаты «ДОМ.РФ» за 1К 2026 оказались сильными, хотя и в целом соответствовали ожиданиям. Несмотря на сложную ситуацию в отрасли жилищного строительства на фоне жесткой ДКП в стране, компания продемонстрировала существенный рост чистой прибыли, при высоком показателе ROE, чему поспособствовало существенное увеличение доходов по основным направлениям деятельности. Менеджмент не исключил повышения финансовых прогнозов на весь 2026 г. позднее в этом году. Ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России должно будет активизировать строительство жилья и ипотечный рынок в стране, это окажет поддержку бизнесу «ДОМ.РФ» в ближайшие годы. Кроме того, аналитики рассчитывают, что прочная капитальная позиция позволит компании продолжать направлять значительные средства на дивиденды. В связи с этим сохраняем позитивный взгляд на акции «ДОМ.РФ».

«ДОМ.РФ» — один из крупнейших российских финансовых институтов, деятельность которого ориентирована на предоставление продуктов и услуг в жилищной сфере и финансовом секторе для государства, бизнеса и розничных клиентов.

Сайт для бизнеса от 7 000 ₽

Нужен сайт для услуг или товаров, но без дорогой разработки и ежемесячной оплаты?

Сделаем аккуратный сайт на коде от 7 000 ₽: первый экран, портфолио, блок преимуществ, цена, FAQ, контакты и кнопки заявки.

Без конструктора. Без подписки. С адаптацией под телефон.

Сначала покажем макет — вы увидите, как сайт будет выглядеть для вашей ниши.

Нажмите и получите макет в Telegram.

Узнать больше

#реклама
marketvblagost-ship-it.github.io
О рекламодателе

📊 ДОМРФ: 83% роста прибыли. Кому достанутся деньги ?

Чистая прибыль подскочила на 83% год к году - до 28,5 млрд рублей. Это выше консенсуса, и главное - выше внутренних планов самой компании. Чистый процентный доход прибавил 42,5%, до 48,6 млрд, а чистая процентная маржа расширилась до 4,3%. Комиссионные доходы взлетели на 45%, достигнув 3,9 млрд рублей, причём небанковские сегменты показали рост в диапазоне от 21% до 43%. Рентабельность капитала поднялась до 23,8% - для финансового сектора значение почти агрессивное.

Чем это подкреплено ?
Портфель проектного финансирования пополнился 41 новым проектом, кредитный портфель юрлиц достиг 2,7 трлн рублей, а все активы группы выросли до 6,66 трлн. Менеджмент уже обозначил: цифры первого квартала создали серьёзный запас на год.

Рынок пока оценивает ДОМРФ с зазором. Форвардный P/E около 3,5х при P/BV всего 0,8х - для эмитента с рейтингом ААА это дешевле справедливых уровней. Добавим сюда дивидендную политику: 50% чистой прибыли на выплаты. По прогнозам, за 2026 год акционеры могут увидеть порядка 290 рублей на акцию, что при текущих ценах даёт двузначную дивидендную доходность.

Где прячутся риски ?
Отчисления в резервы подскочили на 22% - до 10,6 млрд рублей. Плюс второе полугодие традиционно несёт угрозу охлаждения ипотеки. Это значит, что запас прочности будет проверяться жёсткостью денежно-кредитной политики. Но диверсифицированная модель позволяет смотреть на эти вызовы без паники.

Вывод:
ДОМРФ продолжает конвертировать своё системное значение в рост прибыли и дивидендов. Текущие уровни можно рассматривать как рабочую зону для входа на горизонте года.