Телеграм канал «Твой инвестор»

Аналитики оценили потенциал роста акций «Полюса» в 68%

Аналитики «Финама» установили целевую цену акций ПАО «Полюс» на уровне 1660 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 68% и соответствует рекомендации «Покупать».

Снижение котировок на фоне приостановки дивидендов и слабых результатов первого полугодия 2026 года аналитики считают избыточной реакцией. По их мнению, снижение прибыли и рост долга связаны с активной фазой инвестиционного цикла по проекту Сухой Лог, а не с ухудшением бизнеса. Компания сохраняет низкую себестоимость добычи, а коэффициент долговой нагрузки не изменился.

Целевая цена построена на консервативной оценке золота в $4000 за унцию против текущих рыночных $4400–4700, что указывает на недооценку актива даже без оптимистичных прогнозов по золоту. «Полюс» — крупнейший производитель золота в России, ведущий добычу в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

@tvoy_invest

Аналитики снизили целевую цену акций АФК «Система» на 35%

«Финам» сохраняет рейтинг «Покупать» для акций АФК «Система», но снижает целевую цену на 12 месяцев с 16,18 до 10,48 рубля. Потенциал роста оценивается в 45,6%.

Пересмотр связан с реализацией геополитического риска после ударов по инфраструктуре Ozon — одного из ключевых активов холдинга, что привело к резкому снижению его рыночной оценки. Аналитики актуализировали стоимость публичных и непубличных активов и чистый долг корпоративного центра. Акции торгуются с дисконтом 65,7% к NAV против целевого уровня 50%, что сохраняет потенциал восстановления при стабилизации Ozon и сокращении долга.

АФК «Система» — одна из крупнейших публичных инвестиционных компаний России, основана в 1993 году. Акции торгуются на Московской бирже под тикером AFKS и входят в первый уровень листинга.

@tvoy_invest

Аналитики «Финама» сохраняют рейтинг «Покупать» по акциям «Промомеда» с целевой ценой 629 рублей

Потенциал роста оценивается в 58,8%. Компания отчиталась за первое полугодие 2026 года выше ожиданий, показав рост выручки и чистой прибыли за счёт операционных факторов. С начала года акции снизились на 3%, однако летняя просадка, по мнению аналитиков, не была обоснована фундаментально, и текущий отскок может продолжиться.

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на онкологии, метаболических, аутоиммунных и инфекционных заболеваниях. В портфеле — 379 препаратов, более сотни патентов и 607 сотрудников в R&D.

@tvoy_invest

Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции МТС Банка

Целевая цена на 12 месяцев — 1 467 рублей, потенциал роста — 56,9%. Оценка основана на сравнении с российскими аналогами по мультипликаторам P/E 2027П и P/B с 15-процентным дисконтом.

Банк демонстрирует уверенные финансовые показатели и диверсифицирует бизнес. Ожидается, что развитие платежных сервисов, рост кросс-продаж и цифровая трансформация поддержат дальнейший рост и переоценку акций, которые торгуются с большим дисконтом к аналогам.

МТС Банк входит в экосистему ПАО «МТС», занимает позицию в топ-30 банков РФ по капиталу и активам, обслуживает 5,8 млн активных розничных клиентов.

@tvoy_invest

Индекс МосБиржи после отскока от поддержки 2050 пунктов пробил уровень 2200 пунктов и 50-дневную скользящую среднюю. Ожидается продолжение роста с целью на сопротивлении 2330 пунктов.

Банк России на ближайшем заседании, вероятно, будет выбирать между сохранением ключевой ставки и её снижением на 0,25 п.п.

Напряжённость между США и Ираном и закрытый Ормузский пролив будут поддерживать повышенные цены на товары как минимум до конца года, что создаёт интересные возможности на срочном рынке Мосбиржи.

По золоту базовый сценарий предполагает консолидацию или неглубокую коррекцию. При продолжении роста возможен выход к отметке $4600 за тройскую унцию.

В нефти Brent рост в зону $98,64–99,03 под вопросом. Появился риск коррекции в область $93,77–92,67. Пока сопротивление $96,21 не пробито, контроль у продавцов.

@tvoy_invest

«Озон Фармацевтика» сохраняет рейтинг «Покупать» после сильного полугодового отчета

Аналитики «Финама» подтвердили рейтинг акций «Озон Фармацевтики» на уровне «Покупать» с целевой ценой 68,7 руб., что предполагает потенциал роста 59,8%.

Компания показала рост выручки и чистой прибыли на 90% за первое полугодие 2026 года, что превзошло ожидания. Прогноз по росту выручки на 2026 год подтвержден в диапазоне 15–25%. Акции торгуются с дисконтом почти 60% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S, что аналитики считают необоснованным.

«Озон Фармацевтика» — российский производитель лекарств, лидер среди отечественных производителей дженериков по итогам 2025 года.

@tvoy_invest

Инвестиционная идея: акции ДОМ.РФ (#DOMRF)

Рекомендация — покупка с горизонтом 3–4 недели. Целевая цена — 2 561,6 руб., потенциал роста — 18,32%. Рекомендуемый объём входа — 3%, стоп-приказ — 1 954,9 руб..

Технический анализ: бумага сформировала основание после летней коррекции, удерживается над локальной поддержкой и показывает растущие минимумы. Возврат выше ближайшего сопротивления подтвердит разворот и откроет путь к весенним максимумам. Риск на портфель при заданных параметрах — 0,29%, соотношение прибыль/риск — 1,89.

Фундаментальный фактор: ДОМ.РФ — государственный институт развития жилищной сферы, объединяющий банковский бизнес, ипотечные облигации и проектное финансирование застройщиков. Компания недавно вышла на биржу и торгуется заметно дешевле сопоставимых финансовых институтов при двузначной дивидендной доходности и политике распределения половины прибыли. Рост ипотечного рынка на фоне снижения ключевой ставки поддерживает прибыль и создаёт условия для переоценки акций.

@tvoy_invest