Телеграм канал «Твой инвестор»

Индекс Мосбиржи готов вернуться в район 2200 пунктов в рамках коррекции.

На дневном графике сформировалась краткосрочная «бычья» дивергенция с гистограммой MACD. Первой целью движения может стать сопротивление 2190 пунктов (средняя полоса Боллинджера). Ближайшие уровни, подтверждающие рост, находятся у 2070 и 2145 пунктов.

Стабилизация индекса ниже 2000 пунктов укажет на риски возвращения к падению с целью на минимуме 2022 года — 1681 пункт. Фундаментальные факторы пока на стороне продавцов и могут улучшиться при позитивных сигналах по Украине или мягкой риторике ЦБ РФ (что маловероятно из-за инфляционных рисков). Среднесрочные сопротивления — в районе 2400–2460 пунктов.

@tvoy_invest

Freedom Global подтверждает целевую цену по акциям «Селигдара» на уровне 58 рублей в годовом горизонте и рейтинг «Покупать».

БКС Мир инвестиций ожидает коррекции нефтяных цен Brent до равновесной средней цены в $71 за баррель к 2027 году. Аналитики сохраняют «Нейтральный» взгляд на акции «Северстали», прогнозируя восстановление строительного сектора и спроса на сталь по мере снижения ключевой ставки.

Финам отмечает, что при пробое уровня 2100 пунктов следующей целью для индекса МосБиржи станет коридор 2200–2400 пунктов. Пока индекс ниже 2100, сохраняется риск снижения к области 1950–2000, однако текущая динамика указывает на ослабление продавцов. Для закрепления Brent выше $90 рынку нужны серьезные события, а при деэскалации конфликта цены быстро вернутся в диапазон $70–80 за баррель.

@tvoy_invest

Идея по акциям «Ленты» (LENT): покупка на 3–4 недели. Цель — 2266,50 руб., потенциал роста 27,4%. Объём входа — 6% от портфеля, стоп-приказ — 1545,00 руб. Риск на портфель — 0,79%, соотношение прибыль/риск — 2,08.

Технический анализ: После коррекции бумага стабилизировалась у сильного уровня поддержки и формирует разворотный паттерн. Возврат покупателей и консолидация выше поддержки говорят об ослаблении продавцов.

Фундаментальный фактор: «Лента» — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России. Компания опережает конкурентов по темпам роста выручки, расширяет сеть за счёт покупок и наращивает онлайн-продажи. Низкая после коррекции оценка поддерживает потенциал восстановления.

@tvoy_invest

Аналитики не ожидают дивидендов «Северстали» в 2026 году из-за инвестпрограммы и слабой конъюнктуры рынка.

Рост акций «ЕвроТранса» — классический шорт-сквиз, вызванный принудительным закрытием коротких позиций при низкой ликвидности. Рост спекулятивен, входить в актив не рекомендуется.

Краткосрочные ожидания по снижению ключевой ставки до 13,75% сохраняются, но длинные кривые закладывают возможное ужесточение ДКП. На долговом рынке рекомендуется консервативная стратегия: диверсификация, короткая дюрация, фокус на эмитентах уровня ААА.

Принципиальных улучшений для экономики и рынка акций нет, текущий рост инерционный и скоро завершится. Инвестиционные покупки пока рискованны.

Тренд по паре юань-рубль остается восходящим, но возможен скорый разворот. Рост нефти увеличит приток валюты, что может подтолкнуть экспортеров к продажам доллара и юаня уже сейчас.

@tvoy_invest

Российский рынок перешел в режим коррекционного ралли

На открытии торгов 21 июля рынок готов к развитию коррекционного роста, спровоцированного сообщениями о возможной встрече Лаврова с госсекретарем США Рубино. Индексы и акции стремятся снять перепроданность, чему способствует завершение дивидендного сезона и периода дивидендных гэпов.

От ЦБ РФ на пятничном заседании ожидают сохранения жесткого тона. Если регулятор и снизит ключевую ставку, пространство для дальнейшего уменьшения как минимум до конца октября будет исчерпано.

@tvoy_invest

⛽️ ПАО «ЛУКОЙЛ» ао
Тикер: #LKOH
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 3437,00 руб.
Потенциал идеи: 15,76%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 4573,50 руб.

Технический анализ
Бумага сохраняет нисходящий тренд после пробоя ключевой отметки и закрепления ниже уровня поддержки. Текущая консолидация под уровнем сопротивления формирует технический паттерн продолжения снижения и сохраняет приоритет продавцов. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 4573,50 руб., риск на портфель составит 0,73%, а соотношение прибыль/риск 1,30.

Фундаментальный фактор
#ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, работающая в добыче, переработке и сбыте нефти и нефтепродуктов. На рынок продолжают влиять слабые цены на нефть, крепкий рубль и санкционные ограничения, которые осложняют экспорт и логистику. Эти факторы создают давление на нефтяной сектор и сдерживают интерес инвесторов к акциям компании.

Нравится ли вам эта идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Проверю на себе 🤔

✅ Чего ожидать от российских акций на следующей неделе?

❗️Индекс МосБиржи на прошедшей неделе в моменте опускался в район 2200 пунктов. Однако, во второй половине пятничных торгов смог перейти к восстановлению, чему способствовала фиксация прибыли по коротким позициям в российских акциях.

📌 В результате этого, индекс МосБиржи в пятницу смог подняться выше 2250 пунктов, а потери по итогам недели сократились "всего лишь" до 4%. На предстоящей неделе инвесторам нужно быть готовыми к сохранению высокой волатильности на российском рынке.

📌 Опасения по экономике, пересмотр инвесторами ожиданий по траектории ключевой ставки, а также сохранение неопределённости по геополитике продолжат выступать определяющими факторами для динамики российских акций.

📌 При умеренно негативном сценарии не исключено возобновление снижения и постепенного отступления рынка в диапазон 2100-2200 пунктов. Ситуация в украинском конфликте остаётся напряженной, ЦБ РФ дал сигнал о возможной паузе в снижении ключевой ставки, а цены на нефть и металлы продолжают падение - это основные причины для пессимизма на нашем рынке.

📌 На корпоративном фронте в РФ на следующей неделе запланированы собрания акционеров по дивидендам Аэрофлота, ВТБ, ЛСР, Совкомбанка, Ростелекома, Полюса. В макроэкономическом календаре стоит отметить Финансовый конгресс Банка России в Санкт-Петербурге (1-3 июля), а также публикацию ВВП за май.

❗️Юань и доллар в конце июня ускорили темпы восходящей коррекции, сигналом в пользу развития которой стала стабилизация по итогам недели выше 11,08 рублей и 76,20 рублей и соответственно. При медвежьем для рубля сценарии данные валюты среднесрочно могут стремиться в район пиков с марта 11,90 рублей и 82,90 рублей (также верхние полосы Боллинджера недельных графиков).


🔥 Консенсус-прогноз на неделю:

🇷🇺 Мосбиржа: 2300 пунктов
🇷🇺 РТС: 920 пунктов
🇺🇸 Доллар: 77,50 рублей
🇨🇳 Юань: 11,50 рублей
🛢 Нефть: 78 долларов
💰 Золото: 4100 долларов


Чего вы ждёте от российских акций на предстоящей неделе?

■ Роста ❤️
■ Падения 🤔